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Margaux PESTEL

PARIS

En résumé

Récemment diplômée du Master 2 Trésorerie d’Entreprise de l'Université Paris 1 et ayant terminé mon contrat d'apprentissage au sein du service Trésorerie Front Office d’Hermès International, je suis aujourd’hui à la recherche d'un poste de Trésorier Junior.

Entreprises

  • Hermès International - Assistante Trésorier

    PARIS 2013 - 2014 Gestion trésorerie quotidienne - préparation de la position de trésorerie (56 entités et 227 comptes), centralisation et saisie des prévisions de flux, équilibrage/arbitrage de la fusion des soldes en devises (15 devises) par calcul de swap et en euros par calcul des investissements/désinvestissements sur le portefeuille, suivi du cash et des placements en local des filiales étrangères (77 entités)
    Gestion trésorerie fin de mois - centralisation des besoins/excédents en devises des filiales, proposition de swaps pour équilibrage de la position fin de mois, roll des prêts/emprunts intra-groupe et des couvertures fx associées
    Reporting - rédaction du reporting mensuel et hebdomadaire (risque de contrepartie bancaire)
    Migration vers l'outil Kyriba - paramétrage et contrôle des échelles d'intérêts, accompagnement des filiales étrangères dans la saisie des deposits et prêts/emprunts
    Travaux ponctuels - synthèse des commissions monétiques et des créances clients, rédaction des modes opératoires du service.

  • Darty - Stagiaire en Contrôle de Gestion

    BONDY 2013 - 2013 Elaboration et optimisation des reportings hebdomadaires et mensuels (classement magasins, état des stocks...) à l'attention du Codir (sujet : offre téléphonie, TV payante, abonnement énergétique, extension de garantie)
    Réponse aux demandes ponctuelles des commerciaux/des magasins
    Etude des rémunérations et des refinancements des opérateurs GSM
    Elaboration de procédures internes

  • EADS GDI Simulation - Stagiaire en Comptabilité & Contrôle de gestion

    Blagnac 2011 - 2011 Mise à jour de fichiers permettant le suivi des projets
    Comptabilisation de factures - Passage d'écritures comptables

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