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ECONOMAT DES ARMEES
- Comptable trésoriere
2017 - maintenant
- 5 comptes bancaires multidevises : intégration des écritures , saisie , rapprochement bancaire
- 6 caisses multidevises : contrôle des pièces , saisie des dépenses et des recettes , contrôle du coffre de la caisse , clôtures des caisses chaque mois + écritures de revalorisation des comptes pour les caisses en devises étrangère
- règlement des saisies sur salaires , vir Urssaf , mutuelle , ircantec
- Virement de trésorerie inter banque 2 fois par mois
- contrôle et règlement des notes de frais et factures fournisseurs
- contrôle et vir des salaires et acompte sur salaire
- lettrage des comptes et analyse
- classement , archivages , traitement des emails
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BARRY ROGLIANO SALLES
- COMPTABLE
2014 - 2017
en charge de la comptabilité client Multi-devises et des note de frais ( logiciel utilisé sage 1000 , gestion commerciale , complément sage , utilisation quotidienne d'excel , tableau croisée dynamique )
COMPTABILITÉ CLIENT :
- dans la gestion commerciale contrôle des factures , bon de commande , et devis ( mentions obligatoire , code d article , désignation , taux de change , montant ....)
- intégration des facture dans la compta sage 1000
-saisie des encaissements journaliers
- mise à jour des tableaux excel qui recense toutes les factures émises
- vérification des partages éventuelles entre courtiers sur une affaire
- chaque fin de mois travaux de clôture
*analyse des intercos
*cadrer+rendre les chiffres ( sortir dans un fichier excel les devis du mois , les bon de commande du mois , les factures émises dans le mois, les encaissées et les facture non réglées depuis la création jusqu’à la date de clôture )
* analyse des écart de conversions + comptabilisation des écritures
- travaux d inventaires fin juin et fin décembre : analyse des FAE , AAE , PCA + comptabilisation des écritures
-lettrages des comptes clients+ co-courtiers , analyse des compte client en attente
GESTION DES NOTES DE FRAIS : 2 type de note de frais ( à rembourser et par carte société)
- réception des note de frais remises par le salarié + vérification puis séparé celles qui sont payées par carte société de celles qui sont payées par le salarié .
- saisie des note de frais avancées par le salarié a lui rembourser par virement ou par la caisse
- pointage + saisie chaque mois des note de frais payées par carte bleue lors de la réception du relevé de la banque
- emmètre une lettre de relance au salarié en cas de justificatif manquant .
- chaque fin de mois faire un reporting des frais de chaque salariés sur excel ( frais de téléphonie , déplacement , réception et des éventuelles sommes non justifiées qui sont comptabilisées dans un compte d 'attente ) ce reporting sera remis au service finance et chaque salarié reçoit son propre reporting de tout des frais
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CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES
- Gestionnaire comptable
2014 - 2014
Gare de Lyon paris 75012
* Traitement des encaissements clients (remise de chèques, virement) ;
* Rapprochements bancaires (5 comptes bancaires) + états de soldes ;
* Saisie, paiement des notes de frais et mise à jour du fichier de leurs suivies ;
* Analyses des comptes de tiers et lettrage pour arrêté comptable ;
* Intégration et saisie des écritures des relevés de comptes
* Règlement des factures fournisseurs via Excel et sage 1000 (4 fois par semaine)
* Saisie et Règlement des acomptes de salaires, et virement de la paie du mois
* Pointage des cartes bancaires via Excel et saisie des écritures
* Saisie via le logiciel Edi web des prélèvements clients
* Saisie via le logiciel Edi web des virements d'aide aux salariés (mobilité géographique, création d'entreprise...)
* Saisie et préparation des prélèvements de tickets restaurants et restaurant d'entreprise
* Saisie et Préparation des virements de trésorerie (compte à compte)
* Règlement de la caisse de retraite, prévoyance et mutuelle
* Saisie de l'encaissement des indemnités journalières, de départ à la retraite
* Mise à jour des tableaux de flux de trésorerie, reporting
* Traitement des mails
* Révisions des comptes ;
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ASSOCIATION AIDES
- Comptable auxiliaire
2014 - 2014
* Traitement des encaissements clients (remise de chèques,)
* Comptabilité fournisseur (enregistrement des factures, règlement des fournisseurs, accueil téléphonique)
* Rapprochement bancaire
* Saisie et paiement des notes de frais, ;
* Analyses des comptes de tiers et lettrage pour arrêté comptable
* Codification analytiques et imputations des factures fournisseurs
* Enregistrement des relevés de comptes ;
* Traitement des relances et des litiges
* Saisie de la caisse et des chèques du mois ;
* Saisie et pointage des indemnités journalières ;
* Saisie et pointages des subventions (conseil régionale, mairie, caisse d'assurance maladie)
* Saisie de l'immobilisation (création de l'immo, affectation du plan d'amortissement, vérification de la valeur nette comptable, et la sortie de l'immo) ;
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Paprec Recyclage
- Comptable auxilliare
2013 - 2014
PAPREC RECYCLAGE
La Courneuve 93120
* Traitement des encaissements clients (virement, lettre de change relevé, chèques,)
* Comptabilité fournisseur (enregistrement des factures, règlement des fournisseurs, accueil téléphonique)
* Rapprochement bancaire, saisie et paiement des notes de frais, ;
* Analyses des comptes de tiers et lettrage pour arrêté comptable
* Codification analytiques et imputations des factures fournisseurs
* Enregistrement des relevés de comptes
* Pointage des crédits baux et des leasings
* traitement des relances et des litiges
* saisie des FNP, CCA et FAE
* saisie de la caisse et des chèques du mois
* analyse de la réciprocité inter-group ;
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Cabinet comptable strataige expert consult
- Assistante comptable
2011 - 2013
STRATEGE EXPERT CONSULT
La Plaine Saint-Denis
* Accueil physique, téléphonique, analyse des besoins et traitement des opérations de la clientèle
* Récupération, classement et saisie des documents comptables (relevé bancaire, factures ...)
* Réalisation des déclarations fiscales et sociales (Ca12, Ca3, Dads, Urssaf, prévoyance, Retraite, Mutuelle)
* Gestion d'une embauche ou d'un licenciement d'un salarié
* Traitement des mails, du courrier, note de frais, facturation client
* Etablissement des rapprochement bancaires ;
* Prise de contact avec les acteurs sociaux (pôle emploi, URSSAF, RSI, ...)
Ayant de Multiples points forts ,
