Mes compétences :
Private Equity
Back Office
Middle Office
Entreprises
Banque privée 1818
- Back Office OPCVM
2016 - 2017centralisateur OPCVM
INOCAP
- RESPONSABLE MIDDLE OFFICE OPCVM
2011 - 2014• Traitement / sécurité des transactions
• Optimisation des processus internes et des moyens de traitement
Création et optimisation de nouvelles procédures (conformité réglementaire des attestations sur le non côté, échanges dépositaire / valorisateur - contrôle valorisation cash-flow et titres)
Contrôle et ajustement de la trésorerie, réconciliation des stocks, suivi des opérations financières
Contrôle des contraintes réglementaires (ratios d’investissement)
Suivi des opérations sur titres
Gestion des rétrocessions sur OPCVM (mise à jour des procédures internes, calculs et facturations)
Réconciliation des portefeuilles titres et cash avec le dépositaire
Analyse et suivi des suspens avec le valorisateur
Veille informationnelle (actualités, revues de presse, BALO)
Pack OFFICE, SITI, MCG, I WARP, TIGERY, GEODE
INOCAP
- Responsable Middle-Office
2011 - 2014
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
- Chargée de comptes Middle Office Client
Colombes2007 - 2011
SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES
- Chargée de comptes Middle Office Client
Colombes2007 - 2011• Gestion actif / passif
• Gestion du 1er OPCI créé en France (Euragone)
Chargée de comptes de sociétés de gestion spécialisées Private Equity (FIP, FCPI, FCPR et OPCI)
Actif : respect de la règlementation et des cut-off sur les valeurs françaises et étrangères
Passif : attestations de parts des FCPR, traitement des campagnes de souscription FIP/FCPI
Gestion du 1er OPCI créé en France et mise en place des procédures internes de traitement et de suivi
Traitement des opérations de Back Office, émission de virements cash internationaux, opérations de change
Certifications des comptes titres et cash
Création de valeurs non cotées pour la mise à jour des portefeuilles titres
Réconciliation des portefeuilles titres et cash avec les sociétés de gestion et leur valorisateur
