Paris2010 - maintenantGestion de la comptabilité des assurés : gestion et comptabilisation des encaissements et des décaissements des mouvements des assurés ; justification et analyse de comptes, détection d'éventuelles anomalies et alerte, proposition des actions de régularisation nécessaires ; rapprochements bancaires ; suivi et analyse des suspens bancaires ; établir les documents comptables et fiscaux ; participation aux arrêtés comptables mensuels (estimés et réels) ; comptabilisation des commissions.
Gestion administrative : traitement, enregistrement des fournisseurs ; gestion des remboursements de frais et de la caisse.
Portefeuille Titres UC : génération des écritures, valorisation automatique et saisie des écritures dans le logiciel GP3 ; rapprochement des quantités des valeurs en portefeuille pour la clôture estimée ; forçage de cours.
Barclays Bank
- Comptable
Paris2007 - 2010Comptable au sein du service DRH
Traitement et enregistrement des factures.
Gestion des remboursements de frais (vérification, enregistrement, paiement des remboursements de frais et suivi des relances et litiges).
Analyse, lettrage et certification des comptes liés à la paie.
Remise à niveau des comptes et amélioration des rapprochements des comptes.
Barclays Wealth Management
- Middle Office
Paris2006 - 2007saisie dans l’outil Front to Back des opérations de gestion, vérification et ajustement des positions dans le cadre de la mise en place d’un nouveau logiciel (poste en intérim - Enthalpia Bank).
