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Marilyn MINGOT

Marseille

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En résumé

Mes compétences :
Trésorerie

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Entreprises

  • CMA CGM SA - Gestionnaire de Flux de Trésorerie

    Marseille 2006 - maintenant • Trésorerie quotidienne :
    - Contrôle de la récupération et de l'intégration des relevés de comptes via ETE3
    - Rapprochements Bancaire du Siège et des filiales
    - Gestion et optimisation des stratégies de couverture lors des équilibrages des soldes bancaires - Trésorerie Consolidée depuis 2009.
    - Analyse de l’ensemble des flux
    - Récupération des prévisions court terme pour les positions.
    - Situation de trésorerie journalière
    - Contrôle des Taux d’intérêts pour la gestion et arbitrages des placements
    - Ouverture, transfert et clôture des comptes bancaires France et Etranger
    - Contacts quotidiens avec les back-offices des Banques et les Chargés d'Affaires
    - Vérification du respect des dates de valeur, demandes de corrections aux back-offices des Banques, suivi des régularisations.
    - Suivi administratif du département (Pouvoirs bancaires, correspondances bancaires)

    • Contrôle des conditions bancaires et Reporting d’Analyses:
    - Vérification de la bonne application des conditions bancaires négociées.
    - Contrôle Echelles d’intérêts
    - Contrôle de la commission de mouvement
    - Contrôle sur les frais quotidiens, demandes de remboursement et suivi.
    - Reporting trimestriel Analyse bancaire et CA, Analyse statistique sur la variation des soldes cumulés…
    - Reporting bi-mensuel Analyse des taux d’intérêts et placement à court et moyens termes, contrôle de la rémunération des placements.

    • Prévisions Mensuelles budgétaires pour situation financière
    - Récupération des prévisions mensuelles auprès des divers départements
    - Mise en place et suivi des différents tableaux de prévisionnels
    - Présentation à la direction financière et à la présidence
    - Suivi quotidien du prévisionnel

  • SERES - Comptable

    Charenton-le-Pont 2000 - 2006 Comptabilité Générale, Facturation, fiscalité, Administration, Analyses coûts internes,
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