Marseille2006 - maintenant• Trésorerie quotidienne :
- Contrôle de la récupération et de l'intégration des relevés de comptes via ETE3
- Rapprochements Bancaire du Siège et des filiales
- Gestion et optimisation des stratégies de couverture lors des équilibrages des soldes bancaires - Trésorerie Consolidée depuis 2009.
- Analyse de l’ensemble des flux
- Récupération des prévisions court terme pour les positions.
- Situation de trésorerie journalière
- Contrôle des Taux d’intérêts pour la gestion et arbitrages des placements
- Ouverture, transfert et clôture des comptes bancaires France et Etranger
- Contacts quotidiens avec les back-offices des Banques et les Chargés d'Affaires
- Vérification du respect des dates de valeur, demandes de corrections aux back-offices des Banques, suivi des régularisations.
- Suivi administratif du département (Pouvoirs bancaires, correspondances bancaires)
• Contrôle des conditions bancaires et Reporting d’Analyses:
- Vérification de la bonne application des conditions bancaires négociées.
- Contrôle Echelles d’intérêts
- Contrôle de la commission de mouvement
- Contrôle sur les frais quotidiens, demandes de remboursement et suivi.
- Reporting trimestriel Analyse bancaire et CA, Analyse statistique sur la variation des soldes cumulés…
- Reporting bi-mensuel Analyse des taux d’intérêts et placement à court et moyens termes, contrôle de la rémunération des placements.
• Prévisions Mensuelles budgétaires pour situation financière
- Récupération des prévisions mensuelles auprès des divers départements
- Mise en place et suivi des différents tableaux de prévisionnels
- Présentation à la direction financière et à la présidence
- Suivi quotidien du prévisionnel
