Mes compétences :
Trésorier
Trésorerie
Comptabilité
Crédit documentaire
Financement de projet
Entreprises
TENERGIE DEVELOPPEMENT
- Collaborateur Administratif et Financier
2013 - 2014•Gestion trésorerie Euro-Devises
•Gestion du reporting trésorerie
•Relances téléphoniques
•Gestion& optimisation des placements
•Optimisation des frais financiers
•Gestion des CREDOCS et INCOTERMS
•Règlement des échéanciers fournisseurs
•Gestion des notes de frais
•Soutien technique aux déploiements des filiales étrangères
•Participation aux financements du Groupe
•Gestion des contrats télématiques (EBICS, EBICS TS)
•Mise en place du SI d'un Trésorerie
Rio Tinto Alcan
- Trésorier
Montréal2012 - 2012•Mise en place de contrat télématique (EBICS/EBICS TS) (pour lancement)
•Gestion et maîtrise des flux financiers
•Relation avec les différents services des banques et des comptabilités du groupe
•Paramétrage du logiciel de Trésorerie (pour lancement)
•Gestion des pouvoirs bancaires (pour lancement)
•Mise en place de politique financière et de convention de trésorerie (pour lancement)
•Gestion de la trésorerie EURO/Devises (USD & JPY) (post lancement)
•Gérer le risque de change (post lancement)
•Etablissement du budget de trésorerie (post lancement)
•Gestion & réalisation du reporting mensuel de trésorerie groupe (post lancement)
•Gestion de l’endettement du groupe (post lancement)
•Gestion des comptes courants (post lancement)
•Refacturations des intérêts des comptes courants intragroupe (post lancement)
•Optimisation des placements financiers du groupe (post lancement)
RTM (Régie des Transports de Marseille)
- Comptable Trésorier
MARSEILLE2012 - 2012•Gestion trésorerie Euro-Devises
•Pointage et lettrage des comptes
•Relances téléphoniques
•Gestion& optimisation des placements
•Gestion des impayés, suivi du recouvrement
•Gestion du reporting trésorerie
•Optimisation des frais financiers
•Saisie des OD& opérations de trésorerie
•Gestion des caisses et états de caisses
Bourbon
- Analyste Financements et Trésorerie
Paris2011 - 2012• Gestion & réalisation du reporting mensuel de trésorerie groupe
• Gestion & optimisation du reporting dette du groupe
• Gestion & réalisation des reporting Taux & change
• Gestion & anticipation des flux de trésorerie
• Gestion de la trésorerie (Back up du trésorier)
• Paramétrage communication bancaire – Passage aux protocoles Swiftnet /Ebics
• Réduction et optimisation des frais financiers du groupe
• Revalorisation Mark to Market du groupe
Path Finance International
- Consultant Cash Management
2011 - 2011• Analyse des besoins fonctionnels en gestion de Trésorerie
• Paramétrage des logiciels de Trésorerie
• Formation des utilisateurs
• Documentation et gestion des projets
Sea invest France
- Trésorier Adjoint
2009 - 2011• Responsable de la gestion de la Trésorerie Euro / Devise.
• Décisions d’équilibrage et affectations des besoins/ressources.
• Reporting quotidien et prévisionnel de trésorerie.
• Réduction et optimisation des frais financiers du groupe.
• Mises en place des cautions groupes et garanties bancaires.
• Relation quotidienne avec les partenaires bancaire et les filiales groupe.
• Contrôle et refacturation des échelles d’intérêt, des comptes courant intragroupe.
• Crédit management / Gestion des pouvoirs bancaires.
• Participation à la mise en place du cash pooling
• Participation à la mise en place des nouvelles normes SEPA/IBICS
LV fruit
- Trésorier-Comptable
2008 - 2009• Gestion de la Trésorerie Euro / Devise (USD / Dirham) du l’entité
• Gestion et maitrise des flux financiers et du reporting quotidien.
• Relation avec les différents services des banques
• Gestion des règlements intragroupe
• Elaboration et gestion des remises dailly
• Comptabilité générale : fournisseurs, clients, frais généraux et gestion des notes de frais
