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Marion RAMBAUD

ANCENIS

En résumé

Mes compétences :
Cash Management
EMIR
Finance
IFRS
Management
SEPA
Trésorerie

Entreprises

  • Terrena - Trésorière

    ANCENIS 2016 - maintenant

  • EDF Energies Nouvelles - Trésorier Holding

    Paris la Défense Cedex 2012 - 2016 Cash management :
    - Gestion de trésorerie quotidienne Euro/Devises
    - Préparation et suivi des différents transferts de fonds aux filiales, suivi des couvertures de change
    - Suivi des comptes courants et mise en place de prêts aux filiales françaises et étrangères
    - Suivi des financements Corporate
    - Relation directe avec les banques

    Reporting :
    - Suivi hebdomadaire du cash disponible du Groupe
    - Prévisions de trésorerie : Consolidation de l’état de reporting mensuel Cash pour le Groupe, analyse des écarts prévisionnel/réalisé.
    - Suivi de l’endettement Groupe

    Systèmes d’information :
    - Mise en place de Kyriba/SWIFTNet au sein d'une filiale
    - Mise en place d'un logiciel de Gestion de la Dette (3V Finance - Titan)
    - Développement de l'outil de Gestion des Prévisions de Trésorerie (Taiga)
    - Mise en place d'un logiciel des Pouvoirs Bancaires (ACA - Thetys Pouvoirs)
    - Mise en place du projet SEPA

    Projet réglementaire :
    - En charge de l'adaptation à la réglementation EMIR (European Market Infrastructure Regulation)

  • Vivendi - Assistant Trésorier

    Paris Cedex 08 2012 - 2012 - Gestion et suivi au quotidien du Cashpooling international de Canal+ Groupe : intégration, rapprochements bancaires, suivi des écarts, réconciliation et validation des soldes par banques, équilibrage de la position de trésorerie Groupe (toutes devises), exploitation des prévisions de cash des filiales
    - Récupération et intégration quotidienne des e-statements pour l'ensemble des comptes gérés en centrale (environ 650 comptes et une quarantaine de banques)
    - Gestion du risque de change : mise en place de couverture de change, suivi des positions, conseils aux filiales
    - Opérations de Middle Office : réalisation du reporting IFRS mensuel et des tests d'efficacité sur les opérations de change
    - Système d'information : Passage du protocole de communication ETEBAC à SWIFTNET

    Manipulation quotidienne du logiciel de trésorerie KTP Reuters, des serveurs de communications bancaires XRT et SWIFTNet.

  • Armor - Assistante Trésorière Groupe

    Nantes 2011 - 2011 Stage professionnel de 4 mois, Siège social (Nantes)
    - Remplacement de la Trésorière Groupe durant un mois
    - Suivi quotidien dans la gestion de trésorerie
    - Etablissement de prévisions
    - Rapprochements bancaires
    - Assistance dans le suivi de risque de taux et change
    - Tenue de la caisse en EUR et devises

    Manipulation quotidienne du logiciel de trésorerie SAGE FRP Treasury, du progiciel SAP, des serveurs de communications bancaires XRT

  • BNP Paribas - Assistante Chargé d'Affaires Professionnels

    Paris 2009 - 2009 Stage professionnel de 2 mois, agence Gambetta (Cholet, 49)
    - Constitution de dossiers de financement pour les professionnels
    - Traitement des demandes/réclamations clients

  • BNP Paribas, Cholet - Chargé d'Accueil

    2009 - 2010 A chaque vacances scolaires, de 2009 à 2010,
    - Accueil des clients, accueil téléphonique
    - Réalisation d’opérations courantes : virements, remises de chèques, retraits et
    versements d’argent, change, ouverture de comptes
    - Mise en place de l’opération BNPP.NET (Agence CHOLET Foch)

  • IUT Angers - Trésorière au sein de l'association du Bureau Des Etudiants GEA

    2008 - 2009 - Etablissement des comptes de l’association et des projets tuteurés
    - Mise en place d’outils de communication interne et externe
    - Organisation de manifestations

Formations

Réseau

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