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Mehdi BERKAINE

LOMME

En résumé

Bonjour,

Voici un bref résumé de mes compétences Linguistiques :

- Revue journalière des opérations du Front Office et contrôle de conformité
Mise en place d'outils de reporting JUMP
Valorisation des opérations financières
Correction des opérations et gestion des suppressions
Autorisation des dépassements de limites

- Clôtures gestion - mensuelles / conso - trimestrielles
Évolution et fiabilisation des données afin de répondre aux nouvelles normes SOLVANCY II
Valorisation des opérations financières et synthèse par nature et par entité

- Administration de l'outil Front to Back JUMP
Paramétrage des fonctionnalités
Correspondance avec l'éditeur 3V Finance
Réalisation des tests pour l'évolution de version, suivi post implémentation

- Construction, suivi, analyse et pilotage des placements pour toutes les entités du groupe.
Recommandation et proposition de plans d'actions spécifiques en cas de dépassement de limite de la réglementation financière des autorités de tutelle (AGIR/ARRCO, ACPR)

- Élaboration et contrôle du respect de procédures décidées en comité de direction pour l'ensemble du groupe, rôle d'alerte et de conseil

- Anglais : niveau courant, pratique professionnelle quotidienne « parlé / écrit »

...et Informatiques :

Finances / Analyses
- Global Portfolio Management System (GPMS) : calcul et répartition de performances, création et génération d’Etats
- JUMP : calcul et répartition de performances, création et génération d’Etats

Finances / Valorisation
- CHORUS : outil comptable (comptabilisation, valorisation, paramétrage des données..)
- OPHYR OPCVM EURO

Finances / Data
- Bloomberg
- Datastream Thomson Reuters

Finances / Réglement-livraison
- eRGV (Euroclear France)
- Euclid (Euroclear Bank)
- BBH Worldview
- Format SWIFT
- Carnet d’instructions (OICE, OICF, BF)
- Référentiel client et valeur (BCT, BIFI, IFF)
- Base dépositaires / monitoring des ordres de bourse

Ms Office
- Tableurs Excel (Programmation, statistiques, macros, fonctions avancées)
- Base de données ACCESS (création de requêtes) + Visual Basic Access
- Powerpoint, Excel, Word, environnement Office en général

Comptabilité
- CIEL : comptabilité, gestion commerciale, paye, immobilisation, AUTOCOMPTA, SAARI COMPTABILITE
- Logiciel de dépouillement d’enquête : ETNOS, IMPROMPTU V5, EPISOFT, ICARE

Mes compétences :
Asset management

Entreprises

  • Humanis - Middle-Office Groupe

    2012 - maintenant

  • ROBECO GESTIONS - Administration des fonds

    2002 - 2012 Chargé de Reporting et performances

    • Garantir et surveiller les performances financières en préparant et en analysant les rapports financiers.
    • Améliorer les processus d'analyse et de génération des rapports.
    • Production de reporting et suivi de production.
    • Analyse hebdomadaire et mensuelle des chiffres comptables comparés à leur indice de référence.
    • Calculer les performances (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle)
    • Maîtriser les bases de données (Bloomberg, Facset, Fininfo, bases internes).
    • Collaborer avec les gérants (validation des dossiers et demandes de politiques de gestion), les commerciaux (demandes des clients, parfois exceptionnelles), le Middle-Office (correction des données auprès des bases référentielles) et la comptabilité financière (envoi des inventaires et de données spécifiques).
    • Réaliser l’automatisation de la récupération des données de gestion
    • Opérer la fiabilisation des contrôles d’exhaustivité et de cohérence ainsi que la mise en place d’indicateurs de suivi d’activité et d’outils de consolidation.

    Middle Office OPCVM
    • Garantir l’intégrité des positions de gestion
    - Assister les gérants taux dans la gestion de la trésorerie
    - Calculer et Contrôler les ratios d’emprise sur les fonds de fonds avant diffusion (Direction, Contrôle Interne, Front-office)
    • Contrôler la conformité des prix appliqués et enregistrées par les gérants
    • Assurer la bonne transmission des instructions de règlement/livraison aux dépositaires et valorisateurs.
    • Calculer les commissions de placement pour les OPCVM extérieurs détenus par les fonds de fonds ROBECO Gestions

    Comptabilité OPCVM
    • Valoriser un OPCVM
    • Contrôler et valider les VL calculées pour les fonds délégués
    • Transmettre les VL (AMF,…)
    • Produire les statistiques Banque De France
    • Facturer les frais de gestion à chaque OPCVM
    • Assurer le suivi Juridique des OPCVM
    • Gérer les arrêtés périodiques :
    • Assurer le suivi des obligations légales des OPCVM

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Annuaire des membres :