AGADIR
- Capacités Organisationnelles: Travail en groupe, travail organisé et méthodologique.
- Management de soi: Forte implication, ponctualité, flexibilité, dynamisme, grande faculté d'adaptation et rapidité d'apprentissage.
- Aptitudes de communication: Sens relationnel et esprit d’équipe.
- Intégration et suivi des relevés bancaires journaliers;
- Gestion des règlements;
- Gestion de la relation avec les banques;
- Gestion de la trésorerie quotidienne;
- Suivi hebdomadaire de la trésorerie;
- Suivi et négociation des devises;
- Contrôle mensuel des frais financiers et bancaires;
- Analyse du résultat financier lié à la trésorerie;
- Etablissement d'un plan de trésorerie annuelle;
- Etablissement des reporting(s) réguliers et prévisionnels se rattachant à la trésorerie avec suivie analytique des flux de trésorerie.
- Elaboration et suivi des dossiers investissement, financement et crédit.
- Etablissement des états de stock et de leurs valorisation prévisionnelle.
Mes compétences :
ponctualité
dynamisme
