Mes compétences :
Treasury Operations > Treasury management
la préparation
Monthly Closing > Month End Reporting
Delegation Skills
Motivational Skills
Museums
SAP
Odoo
Entreprises
Groupe Les Echos Le Parisien
- Responsable référentiel
2016 - 2019Groupe Les Echos Le Parisien - -------
tiers / Cash Manager Groupe Le Parisien
* Mettre en place les process du référentiel de la base tiers clients et fournisseurs
* Suivre la base tiers fournisseurs /clients, création / modification (Anael / SAP / ODOO)
* Vérifier, affecter et envoyer en banque les décaissements via la plateforme de trésorerie
Cubicus (8 sociétés / 150 fichiers mensuels)
Groupe Les Echos
- Responsable comptable partenariats clients / fournisseurs & Assistante
2014 - 2017(500 contrats annuels)
Assistante DAF
-------
* Gérer les dossiers de partenariat du groupe avec les opérationnels, de la consommation, à la comptabilisation, à la clôture des contrats (600 factures)
* Administration du site de réservation des voyages du groupe, attribution des accès, intermédiaire entre les opérationnels et AMEX Voyage
* Participer à la préparation, au suivi des dossiers de subventions pour envoi au Ministère de la Culture (DGMIC - 3 à 4 dossiers par an)
* Gérer le planning de la Directrice Administrative et Financière
* Suivre le parc des cartes affaires du groupe (environ 150 cartes)
Groupe Les Echos
- Responsable comptabilité clients recouvrement
2000 - 2014(8 personnes / 7 sociétés)
* Manager une équipe chargée de recouvrement et de facturation (environ 5000 factures)
-------
* Gérer la relation quotidienne avec les services commerciaux et le service comptable
* Animer les réunions mensuelles avec les opérationnels et la direction
* Analyser le risque client pour la régie publicitaire
* Participer à la mise en place, au changement d'outils de recouvrement (Eurocollect) et SI comptable (Masterpiece / Anael)
* Elaborer, réaliser les travaux de reporting mensuel pour la direction
FEDRAL EXPRESS
- Chargée de recouvrement & Gestionnaire portefeuille clients
1997 - 2000* Gérer un portefeuille de 1500 comptes, recouvrement
* Mettre en place une gestion préventive, analyser le risque et les limites de crédits
* Identifier, suivre les dossiers précontentieux et dossiers en cabinet de recouvrement