Mes compétences :
Comptabilité
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Rothschild & Co
- Comptable
2015 - maintenant
Lombard Odier
- Comptable Général
Genève 112013 - 2015: Lombard Odier (banque privée suisse - 50 personnes) -
* Responsable de la comptabilité jusqu'au bilan de la société de gestion, ;
* Justification des comptes auprès du CAC, établissement de la liasse fiscale ;
* Elaboration et suivi du budget de la société de gestion ;
* Facturation des commissions de gestion des OPCVM et des assurances vies ;
* Etablissement TVA, C3S, taxe sur les salaires, taxe sur les véhicules de société, DADS 2 ;
3i
- Comptable Général Société de Gestion et FCPR
1998 - 2011: Groupe 3i (société anglo-saxonne de capital investissement)
: 3i Gestion (société de gestion et 27 FCPR - 50 personnes) - * Responsable de la comptabilité de la société de Gestion et des FCPR jusqu'au bilan
* Mise en place de la comptabilité des FCPR ;
* Elaboration de la liasse fiscale et des annexes comptables ;
* Déclarations et paiement des taxes fiscales et sociales (TVA et prorata, taxes assises sur les salaires ...) ;
* Assistance du Directeur Financier sur les contrôles fiscaux et URSSAF ;
* Calcul des intérêts des obligations et des comptes courants, élaboration des refacturations des dépenses liées aux investissements auprès des FCPR pour la gestion Portefeuille ;
* Production des justificatifs des comptes en vue des audits comptables ;
* Externalisation de la comptabilité Fournisseurs (Inde) puis pilotage du prestataire ;
* Migration des logiciels de comptabilité Sage et Lawson vers Agresso avec l'équipe anglaise ;
3i
- Comptable
1994 - 1998: Groupe 3i (société anglo-saxonne de capital investissement)
(succursale - 40 personnes) - * Supervision de l'assistant comptable en charge des fournisseurs
* Préparation et établissement des déclarations d'honoraires (DADS2) et taxe véhicules de société ;
* Etablissement et comptabilisation des factures clients, lettrage des comptes, suivi et relance des impayés ;
* Suivi des immobilisations et calcul des amortissements ;
3i
- Comptable Général
1989 - 2012: Groupe 3i (société anglo-saxonne de capital investissement)
(succursale - 20 personnes) - * Responsable de la comptabilité de la succursale jusqu'au bilan
* Pilotage du prestataire en charge de la comptabilité fournisseurs (Inde) ;
* Gestion de la trésorerie ;
* Assistance au Département Ressources Humaines pour la gestion des congés et absences, la gestion des tickets restaurant, la déclaration du DUE, l'élaboration des plans de prévention des risques ;
* Responsable de la flotte automobile et calcul des avantages en nature ;
* Responsable formation (Budget/plan de formation) ;
3i
- Comptable
Paris1989 - 2012
3i
- Assistante Comptable
1989 - 1994: Groupe 3i (société anglo-saxonne de capital investissement)
* Imputation des factures et règlements ;
* Contrôle et comptabilisation des notes de frais ;
* Rapprochement bancaire ;
