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Aviva Assurances
- Comptabilité Agences
2012 - maintenant
Toutes les taches/activités de la partie Comptes en Cours :
* signature des SA
* Règlements des soldes créditeurs
* Règlements OVIC
* redressements (juste en janvier)
* Envois de fonds
* courrier
* Remontée & Traitement des fichiers des 3A rejetés, des rejets MAGIC (RJC + RJCP)
* Traitement des « SAC » (Sans Accusé Comptable) [pour la plupart]
* Remontée & Traitement des Ecarts de Solde (M3, Portail) [pour les + courants]
* Dispatching des faxs
* Enregistrements des Missions Comptables
Pour ce qui concerne la Partie « Déploiement du Portail Encaissement » :
* Remontée & Traitement des transferts de primes
* Traitement des + de 15 acomptes
* Traitement des Chasse & Scolaire
* Traitement des primes en Attente d’Annulation
* Gestion des dossiers de migration
* Traitement des SAC
* Surveillance comptable de la « Région 3 »
* Ecarts de solde PORTAIL
* Assistance téléphonique comptable auprès des agents : téléphone, contrats actifs, début de rejets tardifs, contacts
* recette
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GIE Aviva France
- Comptable Trésorerie
2010 - 2011
2 cdd de 6 mois au service trésorerie
* Suivi de comptes bancaires (rapprochements bancaires, saisies diverses, justificatifs de comptes mensuels),
* contrôles,
* confirmations de virements et de prélèvements auprès des banques,
* processus d’oppositions auprès des banques,
* annulations comptables de chèques,
* préparation et envoi de mandats-cash pour encaissement,
* envois et comptabilisations d’ordres de transfert à l’étranger,
* contrôles d’ordonnancement,
* travaux sur une cartographie de comptes bancaires.
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Credit Agricole Corporate and Investment Bank (CA-CIB)
- Comptable Frais Généraux
2007 - 2010
3 ans d'alternance.
- Analyses mensuelles et trimestrielles sur postes de charges
- Traitement des factures fournisseurs françaises, étrangères et des notes de frais : Vérification des signatures sur les bons à payer ; Saisie dans Scanfact/Vidéocodage ou dans FGI (traitement particulier) ; Traitement des fichiers fournisseurs (Bankserve…) ; Suivi et traitement des règlements internationaux
- Traitement des opérations diverses (OD) : Reclassement comptable et/ou analytique
- Remise de chèques à l’encaissement
- Mise à jour et création de procédures/modes opératoires
- Suivi de comptes : [suivi des créances clients et règlements] : Un compte spécial est attribué pour que les clients puissent y faire leurs virements. Lorsque des fonds arrivent sur le compte, il faut rechercher à quel client cela correspond pour ensuite pouvoir lettrer la (les) facture(s) concernée(s) car cela assure un suivi ultérieur pour les relances clients à faire ou non.
- Etude sur les prestations des factures du trimestre : vérifier que les fournisseurs soient bien affectés à des postes qui correspondent à leurs activités (exemple : SOGERES doit avoir des factures qui touchent le poste des « réceptions », les hotels peuvent être en « déplacements », en « séminaires internes »…)
- Etude sur les signataires de bons à payer : vérifier, d’après une base intranet, pour chaque personne qui donnait son bon à payer sur les factures qu’elles aient bien les délégations nécessaires pour donner leur engagement de dépenses.
- « Contrôles Quotidiens de production » : série de contrôles différents « étudiés » via Access, ils sont listés et synthétisés quotidiennement et envoyés par mail aux responsables du service. Exemple de contrôle : « contrôle saisisseur-valideur », la personne qui valide une facture ne doit pas être celle qui l’a saisie…
- Création des fiches fournisseurs (tache attribuée pour les personnes qui ne saisissent pas, par sécurité)
- Traitement quotidien des virements français et étrangers.
