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Nidaa DINE

CASABLANCA

En résumé

Gestionnaire de Trésorerie groupe, Cosumar est un groupe marocain spécialisé dans l'extraction, le raffinage et le conditionnement du sucre sous différentes formes, ma mission est d'optimiser la trésorerie groupe, en cherchant le meilleur financement nécessaire à l'exploitation et aux différents projets de développement, conformément à notre politique groupe, gérer les relations bancaires, optimiser le BFR en surveillant minutieusement l'encours client, articuler l'ensemble du travail autour d'une gestion prévisionnelle ancrée dans la démarche budgétaire globale et mettre en place un système de reporting pertinent. maîtriser les risques de change, de contrepartie et de taux constitue la préoccupation majeure de ma mission.

Mes compétences :
Analyse financière

Entreprises

  • Groupe COSUMAR - Trésorière

    2014 - maintenant Tenue de la trésorerie du groupe cosumar
    -Mise en place de système de gestion de trésorerie.
    -Optimisation des flux de trésorerie
    -Gestion prévisionnelle de trésorerie
    - Piloter la gestion de la trésorerie quotidienne ;
    - Suivre la position bancaire et (dépassement, comptes créditeurs, …) optimisation de la gestion des flux de trésorerie (Equilibrage et alimentation des comptes bancaires, Spot, escompte, Financement des transferts en devises,…) ;
    - Etablir les reporting périodiques de la Trésorerie (Cash-flows : Forecast et réalisés, Endettement, Situation du risque de change, Suivi des frais financiers, ....) ;
    - Explication des écarts et mise en place des actions correctives ;
    -Négociations des meilleures conditions bancaires
    -Budget de trésorerie
    -Gestion et suivi des dates de valeurs.
    -Gestion optimale des couvertures en devises.
    -Suivi des cautions et engagements hors bilan.
    -Réalisation de financement / placement.
    -Suivi de gros dossiers d’importation ( Sucre brut, Investissement ).
    -Reporting des flux de trésorerie et de position
    -Reporting des couvertures de change
    -Reporting des prévisions et budgets de trésorerie
    -Suivi des grands équilibres financiers de la société.
    -Suivi les dossiers de la caisse de compensation
    -Suivi les échéances de paiement de sucre ,fournisseur locales et étrangers ,cnss,paie....
    -Gestion des encaissements ventes à l'export
    -Suivi touts les opérations de placement et de financement
    -Rapprochement Bancaire
    -Mise en place d'une procédure de Gestion de Trésorerie

  • Groupe Meksa Industrie - Chargée Administratif ,Comptable,Trésorière.

    2012 - 2014 Réception des chèques et effets des clients et contrôle de conformité
    - Gestion journalière et suivi de la trésorerie en date de valeur
    - Saisie des écritures de la trésorerie banque-caisse
    - Établir les états de rapprochements bancaires et régularisation des écritures
    - Saisie des écritures des frais de déplacements locaux et étrangers avec classement des pièces justificatives- Établissement des balances âgées clients et fournisseurs
    - Établissement des états de rapprochements bancaires
    - Réalisation des déclarations Fiscales (TVA, IS, Retenue à la source …)
    - Contrôles et Analyses des dossiers d'import export
    - Établissement des états de synthèses (Bilan, CPC, TF, ETIC …)
    - Participation à l’amélioration du système de gestion et procédures de contrôle interne
    - Gestion de la paie, réalisation de déclaration sociale( CNSS, IR, Etat 9421).

  • M&m sante Maroc - Marketing logistique

    2011 - 2012

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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