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Olivier BARRAY

RUEIL MALMAISON

En résumé

Mes compétences :
Sage Accounting Software
SCM
Téthys
Microsoft Word
Microsoft Windows
Microsoft Outlook
Microsoft Office
Microsoft Excel
Lotus Notes/Domino
Ciel Compta

Entreprises

  • Groupe ROCAMAT - Trésorier

    2011 - maintenant Gestion opérationnelle de la trésorerie du GROUPE ROCAMAT (env. 50 millions de Flux)
    -Arrêter la position en valeur, suivre la relation avec les partenaires bancaires
    -Pointer les comptes, analyser les écarts, passer les écritures de régularisation
    -Réalisation & suivi des prévisions de trésorerie
    -Etablir des reportings mensuels et hebdomadaires de trésorerie
    -Pointage et rapprochements bancaires
    -Remise encaissement
    -Vérification des frais bancaires ;
    -Configuration et gestion du logiciel de trésorerie SAGE FRP Trésorerie.

  • ROCAMAT - Trésorier

    L'Ile Saint Denis 2011 - 2015

  • ANTARGAZ - Groupe UGI (Courbevoie) - Agent Trésorier

    2010 - 2011 Gestion opérationnelle de la trésorerie AGZH
    -Elaboration des prévisions de trésorerie en devises ;
    -Gestion des règlements émis et reçus
    -Gestion du portefeuille OPVCM
    -Gestion du portefeuille physique des effets à recevoir et leur remise en banque
    -Remise encaissement
    -Vérification des frais bancaires
    -Pointage et rapprochements bancaires

  • Vinci Construction Terrassement - Comptable Trésorier

    2010 - 2010 Gestion des prévisions des flux de trésorerie via SCM (Environ 350 comptes bancaires)
    -Règlements fournisseurs via Thetys
    -Pointage et rapprochements bancaires ;
    -Etablissement des virements pour alimentation des comptes de SEP ou Groupements
    -Gestion des cautions, contre cautions, etc...
    -Ouverture de comptes de groupement et SEP

  • LAHO Equipement-Groupe LOXAM (Paris) - Assistant au responsable trésorerie

    2002 - 2010 Gestion des comptes bancaires sur (logiciel BNP) poste banque (15 comptes bancaires)
    -Gestion des Prévisions des flux de trésorerie et CashPooling
    -Pointage et rapprochements bancaires (gestion des litiges et frais bancaires)
    -Gestion des emprunts ;
    -Gestion du portefeuille OPVCM
    -Règlements fournisseurs par télétransmission et manuel ;
    -Gestion des comptes clients et fournisseurs
    -Remise encaissement (Etebac 3)

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