Olivier BARRAY

En résumé

Entreprises

• Groupe ROCAMAT - Trésorier

  2011 - maintenant Gestion opérationnelle de la trésorerie du GROUPE ROCAMAT (env. 50 millions de Flux)
  -Arrêter la position en valeur, suivre la relation avec les partenaires bancaires
  -Pointer les comptes, analyser les écarts, passer les écritures de régularisation
  -Réalisation & suivi des prévisions de trésorerie
  -Etablir des reportings mensuels et hebdomadaires de trésorerie
  -Pointage et rapprochements bancaires
  -Remise encaissement
  -Vérification des frais bancaires ;
  -Configuration et gestion du logiciel de trésorerie SAGE FRP Trésorerie.

• ROCAMAT - Trésorier

  L'Ile Saint Denis 2011 - 2015

• ANTARGAZ - Groupe UGI (Courbevoie) - Agent Trésorier

  2010 - 2011 Gestion opérationnelle de la trésorerie AGZH
  -Elaboration des prévisions de trésorerie en devises ;
  -Gestion des règlements émis et reçus
  -Gestion du portefeuille OPVCM
  -Gestion du portefeuille physique des effets à recevoir et leur remise en banque
  -Remise encaissement
  -Vérification des frais bancaires
  -Pointage et rapprochements bancaires

• Vinci Construction Terrassement - Comptable Trésorier

  2010 - 2010 Gestion des prévisions des flux de trésorerie via SCM (Environ 350 comptes bancaires)
  -Règlements fournisseurs via Thetys
  -Pointage et rapprochements bancaires ;
  -Etablissement des virements pour alimentation des comptes de SEP ou Groupements
  -Gestion des cautions, contre cautions, etc...
  -Ouverture de comptes de groupement et SEP

• LAHO Equipement-Groupe LOXAM (Paris) - Assistant au responsable trésorerie

  2002 - 2010 Gestion des comptes bancaires sur (logiciel BNP) poste banque (15 comptes bancaires)
  -Gestion des Prévisions des flux de trésorerie et CashPooling
  -Pointage et rapprochements bancaires (gestion des litiges et frais bancaires)
  -Gestion des emprunts ;
  -Gestion du portefeuille OPVCM
  -Règlements fournisseurs par télétransmission et manuel ;
  -Gestion des comptes clients et fournisseurs
  -Remise encaissement (Etebac 3)

Formations

• Lycée Edouard Gand

  Amiens 2000 - 2000 BAC Comptabilité/Gestion

• Lycée Edouard Gand

  Amiens 2000 - 2002 BTS

Réseau

• Valérie MAGNIER

• Veronique BARRAY