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Phuong-Ngoc LE

Montrouge

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Mes compétences :
Conseil
Analyse quantitative
Gestion du risque
Finance

Entreprises

  • Crédit Agricole CIB - Analyste de Risques de contrepartie sur opérations de marché

    Montrouge 2012 - maintenant • Analyse et validation des indicateurs de risques de contrepartie sur opérations de marché (Repos, Prêt Emprunt de Titres, Dérivés de crédits, Dérivés actions, Dérivés de taux/change)
    • Élaboration et publication de cartographies de risques de contrepartie de CA-CIB à destination de la Direction des Risques de CA-CIB et du Groupe Crédit Agricole
    • Implémentation d'outils de production de reporting (programmation VBA)
    • Suivi des transactions traitées sans contrat cadre et régularisation des anomalies remontées
    • Amélioration de processus de quantification des risques en collaboration avec les équipes d’analyse quantitative, les équipes IT ainsi qu’avec différentes lignes métiers de la Banque
    • Production des alertes fonctionnelles sur les indicateurs internes et réglementaires
    • Participation aux recettes des outils et des projets visant à optimiser les systèmes et les procédures du département Risques de contrepartie de CA-CIB

  • BNP Paribas - Stage en Risques de marché - Equity Derivatives

    Paris 2011 - 2012 • Analyse quantitative et qualitative des risques de contrepartie, de marché, de réputation sur des nouvelles transactions structurées dérivées actions
    • Identification et analyse des activités sur les marchés de capitaux
    • Contribution au process de validation des nouvelles transactions (préparation et communication des commentaires de l’équipe Risk-IM au comité de crédit)
    • Production des stress tests et simulation des risques de contrepartie
    • Développements d’outils de calcul des risques pour faciliter le suivi des risques de marché et de ntrepartie
    • Contribution aux décisions de garantie de BNP Paribas, en collaboration avec l’équipe Risk Management et Credit Officer dans les transactions complexes

  • Crédit Agricole CIB - Stage en Risques de marché - Interest Rates Derivatives/Exotics

    Montrouge 2011 - 2011 • Suivi et validation de la position en sensibilités des portefeuilles
    • Validation quotidienne de la VaR pour les activités de produits exotiques de taux
    • Production des stress tests et participation active au backtesting de différents périmètres
    • Optimisation des outils de production et amélioration des process
    • Mise en œuvre des méthodologies définies en liaison avec le Risk Management et la Recherche Quantitative
    • Contrôle de la calibration des sets de calage en anomalie

  • Traderforce - Stage en Analyse quantitative du progiciel de Trading

    2010 - 2010 • Validation des nouvelles fonctionnalités du progiciel Traderforce
    • Réalisation du projet d’évaluation des fonds
    • Amélioration d’efficience du système des données

  • FCS Consulting - Stage en conseil et en stratégie

    2009 - 2009 • Aide à l’élaboration du business plan et au déploiement de nouvelles stratégies
    • Missions de conseil stratégique opérationnel et d’analyse des comptes

  • ACCOR group - Assistant consolideur

    Paris 2008 - 2008 • Suivi de la réception des liasses fiscales et des périmètres de consolidation
    • Analyse des comptes de résultat et du bilan

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