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SOFINOR AUDIT
- Auditeur junior & collaboratrice comptable
2017 - maintenant
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FITECO
- Collaboratrice comptable
Changé
2014 - maintenant
tenue, révision, bilan & supervision, déclarations fiscales (tva, is, cice), conseils
Portefeuille : - ir & is
- spécialités : hôtellerie, loueur meublé, logistique
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Lucien Barrière
- Trésorière adjointe
Paris
2012 - maintenant
- Gestion de la trésorerie quotidienne sur XRT: équilibrage des comptes bancaires, emprunts, placements...
- Optimisation des flux de trésorerie : en relation avec l'ensemble des directeurs financiers pour canaliser les flux de dépenses (commandes de fonds, convoyeurs...) et de recettes ( BFR : relance clients, gestion des stocks...),
- négociation avec les convoyeurs de fonds,
- mise en place du SEPA,
- gestion des conventions de délégation des déclarations EMIR,
- garant de la bonne application des conditions bancaires,
- réalisation de reporting mensuels d'une société cotée en bourse,
- échelles d'intérêts,
- en charge du paramétrage du logiciel de génération des écritures comptables.
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LUCIEN BARRIERE
- Trésorière junior
2012 - 2014
: trésorerie quotidienne, gestion des frais bancaires, reporting financier, convention trésorerie
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COOPERATIVE AGRIAL
- Assistante de Trésorerie en alternance
2011 - 2012
: trésorerie quotidienne, gestion des frais bancaires, signataires bancaires,
reporting financiers...
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AGRIAL
- Assistante de trésorier
Caen
2011 - 2012
Lors de cette année en apprentissage, j'ai réalisé diverses missions, à savoir :
- Gestion de Trésorerie quotidienne :
• Calcul et suivi de la position de trésorerie quotidienne du groupe en EURO, à l’aide du logiciel de trésorerie ;
• Saisie des prévisions & contrôle des comptes courants ;
• Rapprochement de trésorerie ;
• Virement d’équilibrage, analyse des écarts ;
• Réalisation d’opérations d’emprunt et de placement à très court terme (billet spot, céréales, Sicav) ;
• Mise à disposition de prêt auprès des filiales;
• Suivi de la situation bancaire des comptes ;
- Contrôle Interne :
• Contrôle des frais bancaires ;
• Gestion des pouvoirs bancaires ;
- Missions complémentaires :
• Production de reportings de rentabilité bancaire ;
• Production de reportings de produit de placement ;
• Calcul de la note attribuée à l’entreprise par une agence de notation
• Elaboration de procédures internes
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Crédit Agricole de Normandie
- Assistante de chargé d'affaires entreprises
Montrouge
2010 - 2011
Mon année en apprentissage au sein du Crédit Agricole Entreprise, m’a apporté des connaissances diverses et variées, que je souhaiterai mettre en application dans un service de trésorerie. En effet, je dispose de connaissance en :
- Analyse de documents comptables ;
- Financement des investissements ;
- Montage de dossier de crédit (analyse des risques )
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CREDIT AGRICOLE ENTREPRISES
- Chargé d'affaires entreprises junior en alternance
2010 - 2011
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CIC ENTREPRISES
- Chargé d'affaires entreprises junior en alternance
Paris
2010 - 2010
Assistante de gestionnaire de clientèles entreprises
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CIC Entreprises Nord Ouest Cherbourg
- Assistante de chargé d'affaires entreprises
2009 - 2009
- Montage de dossier de financements : rédaction des analyses financières ( compte de résultat et bilan)
- dépouillement de bilans et de comptes de résultat
- renseignement auprès des clients en terme de produits bancaires
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CREDIT MUTUEL
- Assistante de gestionnaire de clientèles entreprises
Strasbourg
2009 - 2009
Stage de découverte du secteur des professionnels
