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Sabriya FERNANE

COURBEVOIE

En résumé

Apres plusieurs années au sein de structures et environnements très différents ,j ai su acquérir une certaine aisance en matière de relationnel, tout en mettant à disposition mes compétences diverses en Middle-Office.

Les différents challenges que j ai eu l opportunité de surmonter m ont également permis d acquérir une grande polyvalence et connaissance du métier tout en étant opérationnelle rapidement .



Mes compétences :
Middle Office, REPORTING , RETROCESSION
Audit
Reconciliations
FSA Know Your Client
FATCA

Entreprises

  • MARIGNAN GESTION - BESV - Middle-Office - Gestion de Projet assurance vie

    2012 - 2015 MARIGNAN GESTION - (Banque Esperito Santo Et De La Vénétie)
    • Middle Office :

    - Contrôle des positions et vérification des opérations sur le Compte société et fonds de Marignan Gestion (placement de la trésorerie résiduelle/Monétaire, contrôle des liquidités, couverture des soldes débiteurs).
    - Calcul des Frais de gestion Fixe et Variable pour les Fonds Marignan Gestion.
    - Calcul des Commissions sur Encours, commissions de mouvements.
    - Réception, suivi, contrôle et dépouillement des OST : collecte des avis auprès des gérants et client, dépôt auprès du centralisateur de l’OST, gestion des droits/bons de souscription, comptabilisation sur les comptes clients et sur les fonds.
    - Suivie et vérification des transactions initiées par le FrontOffice avec les différents interlocuteurs. (envoi des confirmations de Trade, contrôle des frais appliques ,contrôle règlement/livraison…)
    - Saisie des Ordres sur les Fonds et sur les comptes clients dans l’outil du dépositaire (SOFI).
    - Suivi de la bonne Valorisation des Fonds (Gestion de la collecte/contrôle des parts).
    - Suivi des valeurs autorisées hebdomadaire . (liste hebdomadaire pour comité de gestion)
    - Contrôle des Ratios hebdomadaire et mensuel des fonds (Verges-Verleg).
    - Mise à jour du site Marignan Gestion (mises à jour des performances, indices, VL)
    - Production des différents reportings périodique interne.( comité de Gestion ..)
    - Suivi du back-office des clients Marignan Gestion (virement, ouverture, clôture, envoi des comptes rendus de gestion ,contrôle formulaire de Selfcertification.)
    - Contrôle et suivi avec le Secretaire General des Conventions Broker : contrôle et reclamation des documents manquant avant emise au service juridique .
    - Gestion du standard Marignan Gestion .

    - Suivi du projet et de la mise en place du nouveau logiciel interne « JUMP »

    • Assurance-Vie /Gestion de Projet :

    - Audit des dossiers existants : étude des conventions, des factures de commissions.
    - Rapprochement comptable/analyse des écarts sur commissions perçues.
    - Pilotage du projet : participation à la création de maquette de reporting en liaison avec les services concernés (Gestion Privée, Direction Financière, informatique) dans le but d’automatiser le système de contrôle des commissions perçues.
    - Participation active à la mise en place du logiciel interne de suivi Assurance-Vie
    « MANYMORE »
    - Calcul et suivi de la Conservation.
    - Contrôle de l’enregistrement des informations dans la base client/contrat
    (Mouvements divers lies au contrat ou aux données clients) (contrôle niveau 1)
    - Contrôle du bon suivi de la procédure pour tout types de mouvements ( souscription, rachat, nouveau dossier, décès ) .
    - En relation directe avec la comptabilité et pole financier : reporting mensuel,justification des factures et des commissions perçues.

  • LA FRANCAISE AM ( UFG-LFP ) - Gestion de projet - Pole rétrocession

    2011 - 2011
    * Middle Office rétrocession :
    * Calcul des Frais de gestion, Commissions de mouvements, Frais de Gestion Variable.
    * Contrôle et vérification des opérations sur les Comptes sociétés
    (UFG/LFP/ La Française AM) : ventilation des montants reçus /contrôle des factures futures.

    * Gestion de Projet :

    * Audit du système de calcul de rétrocession suite à la fusion UFG/LFP
    * Contrôle du paramétrage des conditions des conventions sous le scope complet.
    * Point et rappel sur les Encours à récupérer : UFG et LFP /contrôle des positions /attestations et mise à jour des calculs d'encours sous l'entité UFG-LFP.
    * Rédaction et mise en place des nouvelles procédures à suivre suite à l'harmonisation du système de calcul sous LA FRANCAISE AM.

  • KBL richelieu - Gestion de Projet -Gestion de la collecte

    2008 - 2009
    Gestion de Projet /Gestion de la Collecte.
    • Contrôle et suivi de projet suite à la fusion entre l’entité KBL Gestion Privée et Richelieu Finance Gestion privée.
    - Changement de logiciel interne pour les calculs de commissions, rédaction et mise en place des nouvelles procédures.
    - Gestion de la migration des comptes (contrôle niveau 2 du back-office)
    - Participation à l’évolution de la méthodologie d’analyse des reportings afin de suivre de façon plus pertinente les variations d’encours.
    • Gestion de la collecte :
    - Reporting quotidien des chiffres de la centralisation sur OPCVM Richelieu
    - Contrôle des chiffres de la centralisation avec le dépositaire (contrôle du bon marquage des ordres, réconciliation des stocks entre Front/dépositaires et valorisateur ).

  • RICHELIEU FINANCE GESTION PRIVEE - Chargée de Middle-Office- Reporting retrocession

    2002 - 2008 Gestionnaire Middle - Office /Reportings.

    • Mise en place de l’informatisation du système :
    - Automatisation des traitements manuels (recensement des ordres, contrôles des opérations du FrontOffice, reporting et suivis des anomalies.)
    - Informatisation du système de calcul de rétrocessions.
    - Travail en étroite collaboration avec l’équipe informatique et prestataire externe sur différents Projets en lien avec les opérations et les résultats.
    - Proposition pour développer et faire évoluer les outils afin d’optimiser le système d’exploitation en interne. (besoin recensé auprès des différents services ainsi que les problèmes rencontrés.)
    • Suivi administratif des comptes /Reporting Apporteurs CGPI.
    - Contrôle et suivi mensuel des commissions sur apports et Droits d’entrées dues aux CGPI (Calculs, vérification, envoi des décomptes, validation des factures).
    Suivi quotidien des encours et mouvements des comptes sous gestion apportés.
    Suivi des commissions trimestrielles/semestrielles dues aux CGPI.
    - Analyse des différents encours et des commissions versées au trimestre.
    - Contrôle de la base de données clients pour rétrocession avec le Back-office.
    - Suivi et validation de la facturation, en relation avec le service comptabilité.

    • Suivi administratif des commissions et Reporting aux Institutionnels.
    - Rapprochement et contrôle des positions en fonction des attestations fournies par les institutionnels / dépositaire (Calcul, analyse des écarts et Reportings trimestriels).
    - Rôle de coordination entre les différentes contreparties (back, front offices et clients).

  • RECTORAT DE CRETEIL - Gestionnaire Back-Office

    2001 - 2002 Professeur d’économie et de Bureautique (Classes de 1ère et Terminale).
    Membre du Jury au Baccalauréat 2002.

  • GE CAPITAL BANK - Chargée de recouvrement

    2000 - 2001 Relance client pour recouvrement de créances de prêt ( immobilier et consommation ) .

  • France telecom - Conseiller Actionnaire

    1999 - 2000 - Renseignement des clients sur l introduction en bourse de l action Wanadoo .
    - informe sur le cours de l action France Telecom .

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