Samuel BARCLAY

En résumé

Entreprises

• Groupe Caisse des Dépôts - Controleur financier

  Paris 2015 - maintenant

• Société Général CIB - Contrôleur de gestion transversal

  2011 - 2013 ACFI-COF Contrôle de gestion des activités de financements de GLFI (Crédit sur Projets
  Internationaux, Exportations, Infrastructures, Leasing, Titrisations...).
  * Production du Reporting trimestriel RWA Bâle II/III
  - Supervision de l'arrêté trimestriel RWA ;
  - Présentation d'un tableau de bord présentant les encours de Crédits pondérés aux BLs de
  financement (analyse des résultats, étude des évolutions des paramètres bâlois,....).
  - Consolidation et supervision des données mensuelles de liquidité bancaire pour le ratio ACP. ;
  - Consolidation et supervision du Bilan, Funding (besoin de financements).
  * Contrôleur de gestion sur la sous BL BIEN, (Banque d'investissement des entreprises (Mid-
  Cap France)), JV entre SGCIB et banque de détail BDDF.
  - Rapprochement compta-gestion (suivi de l'arrêté comptable, supervision des OD et des
  rétrocessions analytiques,...).
  - Pilotage de la filière finance de l'activité (estimés, Budget). Suivi des frais généraux et du NBI. ;
  - Production mensuelle du Reporting pour la BL (PnL, Résultat d'exploitations,.....).

• Société Générale CIB - Analyste Crédit

  2006 - 2010 Société Générale CIB Analyste Crédit Financements structurés
  internationaux Département Exposure Monitoring Bâle 2.
  - Analyse rentabilité en fonds propres des dossiers de crédit (Financements projets
  internationaux, Exportations, Infrastructures, Leasing, Titrisations,...).
  - Mise en conformité du calculateur de rentabilité Bâle 2 pour les opérations de marché sur les
  financements.
  - Veille technologique sur les changements de règlementation bancaires (Bâle 3), présentation
  aux lignes métiers.
  - Support Méthodologique et formation auprès des Front et Middle Office sur la notation Bâle 2
  en modèle interne des conduits ABCP de titrisation (rachat de Créances Commerciales).
  - Etude générale de sensibilité du Modèle pour Risq et la Commission Bancaire (Banque de
  France).

• Ixis Asset Management - Analyste Quantitatif

  2006 - 2006 Ixis Asset Management Analyste Quantitatif, Equipe « Structuration
  Analyse, Modélisation, Solution ». Département de la Gestion CDO. (CDD 6 mois).

• Université Paris 5 - Enseignant

  2000 - 2005 * Enseignant en Mathématiques Financières pour la comptabilité, Dept. Gestion des Entreprises
  et Administration. IUT de * Enseignant en Statistiques et Probabilités.

Formations

• Université (Paris)

  Paris 2000 - 2003 Doctorat de Mathématiques

• Université Paris

  Paris 2000 - 2003 Doctorat Mathématiques

• Université Paris

  Paris 1998 - 2000 Mastère 2 (DEA) Statistique et Modélisations aléatoires en Economie et Finance

• Université Paris 6 Jussieu

  Paris 1998 - 2000 Mastère Statistique et Modélisation Aléatoire en Economie et Finance de l'

Réseau

• Elodie BARCLAY

• Pierre HERIAUT

• Rachel LANGUEDOC - JOSEPH