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Sandra BADIANE

LE MANS

En résumé

De Mars 2001 à ce jour:
Assistante de trésorerie. Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie, préparation des budgets en euros et en devises, gestion des conventions bancaires, préparation des reporting matières, suivi des contentieux, gestion des garanties et cautions bancaires.

Mes compétences :
Sage ERP X3
SAP R/3

Entreprises

  • Wilo Salmson France - Assitante de trésorerie

    2001 - maintenant * Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie:
    - Gérer au jour le jour le bon fonctionnement du cash pooling
    - Calculer les provisions et les factures d'intérêts en fin de période
    - Effectuer les équilibrages de comptes
    - Faire les reportings de fin de mois: Budget actualisé, MTM, position de trésorerie groupe.

    * Préparer les budgets de trésorerie en euros et en devises:
    - Collecter les informations nécessaires à l'élaboration des budgets,
    - Préparer les budgets et les saisir sur le logiciel groupe TM5,
    - Justifier les écarts mensuels,
    - Ajuster les prévisions.

    * Gérer les garanties et cautions bancaires:
    - Mettre en place les garanties et les cautions,
    - Tenir à jour la liste et suivre les validités.

    * Préparer les reportings Matières :
    - Collecter les informations,
    - Mettre à jour les opérations de couverture réalisées,
    - Préparer et suivre les contrats bancaires et interco.

    * Suivi contentieux:
    - Déclarations auprès de l'assurance ou des mandataires,
    - Suivi des encaissements.

    * Back up Crédit Clients:
    - Gérer les données de base client dans SAP,
    - Suivre le risque client,
    - Communiquer les informations financières des clients.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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