Paris2018 - maintenant - Etablissement du reporting quotidien
- Suivi des positions cash des filiales
- Assurer le transfert et les validations des virements quotidiens
- Mise en place de la gestion prévisionnelle de la trésorerie au niveau national et territorial
- Gestion de la relation avec l’ensemble des banquiers du groupe (négociation, suivi…)
- Contrôle des conditions bancaires
- Gestion des comptes bancaires (ouverture/fermeture/procuration)
- Gestion des rejets et toutes problématiques de flux
- Veiller au respect du cadre réglementaire spécifique aux OPCA
- Mettre en place un tableau de bord dédié à la gestion des excédents de trésorerie
- Mettre en place, harmoniser et contrôler l’application des procédures au niveau national et territorial
- Elaboration et automatisation des outils de reporting
- Maintenance et amélioration des outils et process
- Participation aux projets d’entreprise ou du service comptable,
- Participation à l’élaboration des documents financiers
MK2
- Responsable Trésorerie
Paris2013 - 2018•Gestion de trésorerie
•détermination quotidienne des positions de trésorerie, équilibrages des comptes
•animation de la relation bancaire
•reporting hebdomadaire de trésorerie
•prévisions de trésorerie mensuelles
•suivi et négociation des conditions bancaires
•Gestion des financements
•suivi global de l’endettement groupe
•suivi administratif des financements MLT
•budget et suivi annuel des charges financières
•suivi administratif et financier des crédits-bails immobiliers
•mise en place de financements CT (découverts garantis, cession de créances loi dailly,…)
•Gestion financière
•suivi du risque de taux et de change
•mise en place d’instruments de couverture (opérations à terme, flexiterme, swap de taux,…)
•Systèmes d’information
•développement du logiciel de trésorerie et de communication
XL AIRWAYS FRANCE
- Responsable Trésorerie
Tremblay-en-France2006 - 2013- Optimisation de la Trésorerie disponible en date de valeur
- Prévisions de trésorerie hebdomadaires, mensuelles et annuelles
- Reporting pour la maison mère en Angleterre sur la trésorerie glissante
- Emission et suivi des cautions
- Achats de dollars en salle de marché
- Back Office des engagements sur les produits couvertures de devises
Star Airlines
- Compatble et Contrôleur de Gestion Junior
2005 - 2005- Saisie de factures
- Arrêté Comptable mensuel
- Contrôle et suivi budgétaire, participation à l’élaboration du budget
- Reporting mensuel pour l’achat de kérosène
Star Airlines
- Contôleur de Gestion Junior
2004 - 2005Contrôleur de Gestion Junior (Sept 2004-Juill 2005)
- Mise en place et suivi d’un plan d’économie
- Elaboration de reportings
- Etudes ponctuelles
- Responsable de l’achat et du suivi du kérosène pour la compagnie
Star Airlines
- Chargée de mission
2003 - 2004Parcours de 18 mois en alternance dans la compagnie aérienne :
- Gestion des plannings des hôtesses stagiaires
- Animation des réunions d’information
- Etudes ponctuelles pour le service financier
- Etudes de marché pour des ouvertures de lignes.
