Sandra PEREZ BALBANEDA

En résumé

Entreprises

• JP MORGAN MANSART INVESTMENTS - Project Manager Alternative Investments_Structured Funds

  2008 - maintenant Gestion des projets structurels sur les fonds alternatifs et structurés
  Délégation de la gestion opérationnelle des instruments dérivés OTC aux dépositaires des fonds (Rencontre avec les chargés clientèle pour mettre en place les nouveaux flux d’information, cadrage et définition du processus opérationnel, définition du périmètre de reprise)
  Contribution à la certification des positions de change des fonds alternatifs par la coordination des intervenants afin de refléter les positions OTC dans les livres du dépositaire
  Transfert à une nouvelle entité bancaire des fonctions de dépositaire et d’administrateur pour les fonds de la plateforme irlandaise (visite des équipes opérationnelles à Dublin pour définir les règles régissant les relations bilatérales et mettre en place des prestations sur mesure qui répondent aux contraintes opérationnelles)
  Reprise de la gestion de trois fonds à formule dans le cadre d’une délégation de gestion (rencontre avec les représentants de la société de gestion délégataire pour présentation de la structure des fonds, coordination et rencontre des chargés clientèle puis les équipes opérationnelles du dépositaire et valorisateur des fonds pour définir le nouveau mode opératoire, aide à la modélisation et à la reprise des fonds dans l’outil de suivi des positions)
  Mise en place d’indicateurs de suivi de l’activité Alternative et Structurée (conception d’un reporting mensuel axé sur les chiffres clés des fonds (Actif net, profitabilité, dispersion géographique, collecte nette des fonds avec indicateur de tendance, surveillance de l’évolution des sous jacents)
  
  Gestion des projets de rationalisation du suivi opérationnel des fonds par la mise en place de nouveaux modules au sein du système de suivi des positions.
  Définition des besoins métiers et rédaction des spécifications, gestion de la relation avec l’éditeur du logiciel pour s’assurer du respect des délais et de la qualité des livraisons
  En charge des tests fonctionnels, suivi des actions correctives, formation et support aux équipes opérationnelles, rédaction des procédures

• SGAM Banque - Technicienne middle office Montages et produits structurés

  2004 - 2007 Responsable d’un Book de 30 montages options dans le cadre de produits à capital garanti
  
  Suivre le démarrage des nouveaux montages (analyser la stratégie du montage à travers l’étude de la fiche produit, coordonner les actions front et back pour la bonne exécution des ordres primaires, collecter les informations nécessaires à la mise à jour de la base)
  
  Assurer le bon déroulement du montage(contrôle des valeurs liquidatives d’un panier d’OPCVM, mise à jour des exécutions dans l’outil, vérification des contrats OTC)
  
  Déclarer la performance des montages options aux normes IAS en produisant les 30 reports mensuels de P&L de l'activité
  
  Veiller au bon déroulement de l’activité trésorerie : traiter les emprunts d’émission d’EMTN et les prêts-emprunts mensuels des autres montages

• SGAM - Chargée de Portefeuille

  2002 - 2004 Responsable de la position de gestion de 15 portefeuilles actions pour le compte de gérants de fonds étrangers.
  
  Gérer les informations relatives aux portefeuilles : analyser les positions titres, suivre la trésorerie, contrôler les dividendes et gérer les modifications avec le département OST
  
  Assister les gérants : répondre aux demandes d’information des gérants, veiller au rappatriement des titres prêtés, traiter les dossiers erreur de bourse, assurer la création des nouveaux portefeuilles

• SGAM - Technicienne middle office clientèle internationale

  1999 - 2002 Gestion de l’ensemble du process de traitement des opérations de marché des clients sous mandat de gestion
  
  Traiter les opérations de marché : matcher les ordres avec les brokers, confirmer les transactions aux dépositaires, répondre aux demandes de la clientèle internationale en matière de gestion des opérations
  
  Veiller à la bonne exécution des opérations : suivre le règlement livraison des produits négociés sur les différentes plateformes internationales (Euroclear, Clearstream) et domestiques (DTC, Crest, Euroclear France), résoudre les suspens en coordination avec les brokers et les dépositaires

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

• Corina PÉREZ BALBANEDA

• David FAUVEAUX

• Stéphanie GAGIN