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Micropole
- Comptable trésorerie
Levallois-Perret
2018 - maintenant
Intégration et rapprochements bancaire
Saisie des pièces comptable
Suivre au quotidien la trésorerie, position des comptes, équilibrage des comptes
Effectuer les opérations bancaires (virements de trésorerie, virements et acomptes Fournisseurs, SDTC, paie, taxes)
Remises de chèques
Lancement des règlements au factor
Logiciels utilisés : SAGE
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Thom Europe
- Gestionnaire Trésorerie
2017 - 2018
Gestion des rapprochements bancaires quotidiens (90 banques gérées par l’équipe).
Contrôle des remontées caisses magasins (600 magasins gérés par l’équipe).
Contrôle des flux monétiques : suivi des comptes comptables des moyens de paiements
Relation directe magasins = suivi des magasins attribués, gestion de leurs demandes.
Justification des comptes comptables banques et caisses en clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
Participation à l’automatisation des rapprochements bancaires sur Sage xrt
Participation à l’optimisation des process banques-caisses : amélioration des process, rédaction procédures, modélisation mails magasins,etc...
logiciels utilisés : SAGE XRT, ORACLE JD EDWARDS, EASY QUEST
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Coty
- Assistante Trésorerie
Paris
2016 - 2017
Établir le tableau du forcast.
Faire les prévisions de trésorerie.
Analyser les comptes bancaires.
Lancement et contrôle des propositions de règlements,fournisseurs, client, netting intra-groupe.
intégrations de fichier comptable et bancaire
Comptabiliser les flux de trésorerie entrants et sortants,
Analyser les écarts de caisse des boutiques.
Règlements manuel, chèques et virements.
Rédiger les bordereaux de remise de chèques.
Dispatcher le courrier du service.
logiciels utilisés : SAP, XRT SAGE
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Keyrus
- COMPTABLE TRÉSORERIE
Levallois-Perret
2016 - 2016
• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie, effectuer les opérations bancaires (virements de trésorerie, virements étrangers, SDTC, paie), position des comptes, équilibrage des comptes, suivi des virements, assurer l’évolution des normes, virements étrangers, saisie des opérations diverses
• opérations avec les factors,
• Assistance aux prévisions de trésorerie, reporting groupe
• Etats de rapprochement, analyse des commissions
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Veolia Water
- COMPTABLE TRESORERIE
Paris
2008 - 2016
saisie des pièces comptable, prévision de trésorerie, rapprochements bancaire, remises de chèques, ajustement clientèle.
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Unilever
- COMPTABLE TRESORERIE
Rueil-Malmaison
2001 - 2008
Prévision de trésorerie, équilibrage des comptes bancaires, virement de compte à compte, achat de sicav création et renouvellement de spot, intégration et rapprochements bancaire, saisie des pièces comptable, remises de chèques et d'effets de commerce. valoriser les gains ou pertes des différence de change. Préparation des crédits documentaires
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BESTFOODS France
- COMPTABLE TRESORERIE
1992 - 2001
contrôle des notes de frais ,saisie et règlements, actualiser les données relative au collaborateurs (rib adresse ...) intégration et rapprochements bancaire, saisie des pièces comptable, remises de chèques et d'effets de commerce. vérifier les état de caisse en Frs, euros, devises étrangères.
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SPM - CPC France
- COMPTABLE auxiliaire et trésorerie
1988 - 1992
imputation et saisie de factures, relances téléphoniques règlements des litiges, création des fichier, mise a jour des données (clients et fournisseurs) saisie de pièces de banque, remises chèques, règlements fournisseurs (chèques, virement, lcr),ajustement comptes clients, encaissement.
