STATE STREET BANQUE
- Manger/Deputy head of transfer agent
2011 - maintenantCentralisation de fonds UCITS
Diffusion des flux cash aux Portfolios Managers
Agent Payeur pour des fonds de droits français/irlandais/luxembourgeois
Routage/transmission d’ordres provenant de différentes société de gestion
Participation à l’intégration opérationnelle ainsi la mise en place d’une organisation du service suite à l’arrivée de nouveaux clients
Management de l’équipe
En charge de différents projets d'automatisation ou d'amélioration
juillet 2007 à Septembre 2011
Transfer Agent – Trade Processor
- Collecte des souscriptions/rachats des principales contreparties françaises et institutionnelles étrangers.
- Contrôle de la conformité des ordres, des positions titres et coordonnées de paiement.
- Supervision de la comptabilisation des souscriptions/rachats.
- Confirmation des ordres aux clients.
- Suivi du règlement/livraison sur le marché international, relance des suspens.
- Contrôle des portefeuilles titres sur Clearstream et Euroclear International.
- envoi quotidien des instructions de paiement au service trésorerie.
- Participation aux projets d’amélioration des process, formation d’une assistante.
Septembre 2005 à Juillet 2007
Transfer Agent – Chargé de mission
- Collecte des ordres de souscription/rachat des institutionnels français.
- Saisi et dépouillement des ordres.
- Suivi du règlement/livraison sur Euroclear France et relance des suspens.
- contrôle des positions titres sur SICOVAM.
- ouverture de compte pour les clients internes et externes.
- Mise à jour des taux de change.
