Mes compétences :
documents comptables Préparation
Reconciliations
Private Equity
PeopleSoft
Middle Office
Microsoft Word
Microsoft Excel
Front Office
Bulletins
2011 - maintenantEasyBourse - Gestionnaire Middle Office / Relation Client au sein de la Direction des Opérations
Middle Office:
* Contrôles permanents de second niveau ;
* Suivi des ouvertures et des transferts entrants PEA, PEA PME et comptes titres. Validation des clôtures et des transferts sortants ;
* Publication des Opérations Sur Titres sur le site en ligne et gestion des instructions incohérentes
- Contrôle quotidien du risque de bourse lié au Service Règlement Différé, relance et intervention directe pour réduire les positions clients ;
- Analyse et résolution d'incidents pouvant intervenir sur la plateforme et sur les comptes des clients ;
- Rédaction et mise à jour de procédures. ;
- Traitement des acquisitions et cessions de titres de sociétés non cotées ;
- Traitement des oppositions administratives et des avis à tiers détenteurs ;
- Réalisation des dossiers de donation et de succession (valorisation des comptes, courriers aux notaires, versement des avoirs aux ayants droits)
Cortal Consors
- Gestionnaire Back Office
Rueil-Malmaison2009 - 2010Passation d'ordres par téléphone ou via la plateforme d'Euroclear France « Fundsettle » Récupération des valeurs liquidatives par téléphone ou sur la plateforme de routage d'ordres OPCVM « Fundsettle » Emission des instructions de règlement / livraison, contrôle des appariements et contrôle des suspens Référentiel Valeur : Chainage- paramétrage de valeurs dans le système après récolte d'informations (prospectus ) et saisie.dans le système
Société de gestion Covéa
- Finance - Opérateur Middle Office
2008 - 2009Suite à changement de dépositaire, rapprochement des positions titres société de gestion, dépositaire, et justification des écarts Gestion de la trésorerie des OPCVM, souscription ou rachat selon le solde du compte Gestion des Virements des FCPE et saisie comptable / Gestion des ordres de souscriptions ou de rachats des gérants Surveillance des opérations non matchées avec les contreparties sur CTM OMGEO et modification des blocks ou des allocations Suivi du système de règlement-livraison des actions : Européennes, Japonaises, Américaines et des opérations non dénouées Envoi des fichiers Swift d'instructions de règlement aux dépositaires et envoi de fichier des mouvements journaliers aux valorisateurs Création de fiches incidents répertoriant les incidents et les solutions mises en place
RBC Dexia
- Services - Agent administratif service
Paris2008 - 2008Contrôle des bulletins de souscriptions des investisseurs (pièces d'identité, Kbis, qualité des signataires) Contrôle du financement des fonds (virements et chèques) Renseignement de la base de données concernant les informations investisseurs sur Efront ;
Société Générale
- Technicien Back Office
PARIS2008 - 2008Vérification du bon dénouement des opérations initiées par le Front Office (NXG) Réconciliation des mouvements titres et cash (Eole et.People soft) et des suspens Saisie des pièces comptables sur demande des différents back offices (Quartz)
Euro VL
- Comptable
2008 - 2008Vérification des ordres actions et de souscription / rachat de parts d'OPCVM / Saisie d'écritures et établissement de documents comptables Préparation, contrôle, calcul et validation de valeur liquidative des fonds (actions, obligations, futurs, swaps, options...) Production et mise à disposition des informations comptables aux Gérants, aux clients et aux Commissaires aux comptes
Banque Postale
- Apprenti Conseiller Financier
2005 - 2007Conseil et vente de produits financiers et d'assurances (comptes bancaires, moyens de paiement, assurances vies et prévoyances ) Conseil en placement OPCVM (sicav, fonds commun de placements) Préparation des dossiers de crédit immobilier ;
