Clichy2011 - maintenant● Reporting :
○ Suivi de la position nette de trésorerie du Groupe et communication à la Direction Générale et à la Direction Financière
○ Mise en place d'un dashboard pour le suivi des « pays à risques », identification et suivi des KPI
○ Suivi du portefeuille de placements de la France, analyse de l'effet taux / effet volume, reclassification des placements sous la norme IAS 7
○ Détermination des dividendes intra-groupe à verser par les filiales, suivi et relance
● Netting intra-groupe :
○ Participation à la gestion des comptes courants intra-groupe : tirage de garanties des filiales en fonction de leurs besoins, communication auprès du front-office des opérations de change à effectuer sur le marché
● Cash management (sous KTP)
○ Trésorerie devises : back-office quotidien
○ Gestion de la trésorerie quotidienne : rapprochement bancaire, équilibrage des comptes bancaires, détermination de la position cash du jour, passation d'ordres de placement
○ Prévisions de trésorerie
DELPHI France SAS
- Apprentie Trésorière
2009 - 2010DELPHI France SAS (Tremblay-en-France) - Contrat d'apprentissage d'un an
* Gestion de la trésorerie quotidienne dans le cadre d'une structure de cash pooling sous XRT-CERG ;
* Gestion des prêts-emprunts inter-compagnies sous le logiciel Integrity (Sungard) : calculs d'intérêts mensuels, réconciliations dans le système intranet CARS
SOCIETE GENERALE CORPORATE INVESTMENT BANK - SGCIB (La Défense, 92)
- Analyste crédit
2008 - 2008* Analyse financière destinée au suivi du risque de contrepartie des filiales françaises et étrangères de grands groupes industriels
français (SBF 120) et internationaux
* Notations de contreparties, suivi des autorisations et des engagements
BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE, Groupe Société Générale
- Assistante analyste crédit
2007 - 2007* Montage de dossiers en vue de l’octroi de crédit, clientèle privée / professionnelle
* Analyse financière
