Mes compétences :
Microsoft Excel 2010
TRESORERIE - SAGE
Microsoft Word 2010
Comptabilité générale
Entreprises
TERRES DU SUD
- RESPONSABLE DE TRESORERIE
2007 - maintenantChargé des relations et des négociations avec les partenaires bancaires,
Suivi des dossiers administratifs et financiers dont l'élaboration des dossiers de renouvellement des lignes à court et moyen terme du groupe
Gestion des contrats d'achats à terme de devises en fonction des besoins
Suivi au quotidien des positions bancaires du groupe (plus de 80 comptes)
Préparation des dossiers de révisions trimestrielles concernant les opérations financières (couverture de taux, change, moyen terme et court terme)
Suivi des crédits baux et des emprunts du groupe
Mise en place de la nouvelle version du logiciel de trésorerie SAGE FRP Treasury 3 avec l'uniformisation des paiements européens (SEPA), migration protocole de communication bancaire, etc.
Chargé de l'organisation et du développement au sein du service selon les évolutions techniques (tel que le SEPA) et l'évolution de la réglementation européenne.
GIFI
- ADJOINT DE TRÉSORERIE ET CONSOLIDATION
Villeneuve1998 - 2007Supervision de la trésorerie du groupe au quotidien
Participation à l’élaboration du budget de trésorerie annuel
Suivi du prévisionnel de trésorerie, ainsi que du reporting du mois écoulé
Participation à l’élaboration des clôtures comptables trimestrielles et des comptes consolidés du groupe
GIFI
- COMPTABLE
Villeneuve1992 - 1998Suivi de la comptabilité, des encaissements, élaboration des dossiers de révisions trimestrielles, des déclarations sociales et fiscales et rapprochements bancaires
