Caisse Centrale de Réassurance
- Gestionnaire d'opérations financières
2011 - maintenant- Actualisation mensuel des flux financiers
- Rapprochement CAC
- Bénéfices & Pertes
- Court terme / Long terme (Concerne la fiscalité)
- Suivi du portefeuille CCR (Actualisation des cours, bonne répartition des obligations & OPCVM)
- Rapprochement titres & cours CCR
- Comptabilisation & Suivi des opérations en devises (NDF, Ventes à terme..)
- Projection financière (Exemple : 31/05/N à 31/12/N) = > Effectué mensuellement
- Préparation des appels de fonds / distribution concernant les FCPR, Fonds de prêts & Fonds immobiliers
- Suivi du hors bilan
- Aide sur des états réglementaires (TCEP, C6 BIS)
- Préparation des droits de garde CCR au trismestre
- Participation au bilan CCR
Caisse Centrale de Réassurance
- Comptable financier confimé
2009 - 2010Préparation du solde des opérations financières (Tombées de coupons et/ou remboursements / Achats et/ou ventes)
Comptabilisation des coupons, remboursements, achats & ventes
Suivi des Fonds Publics (Réalisation des contreparties, vérification du portefeuille, flux financiers & Notes Mensuelles)
Droits de garde Fonds Publics & SAS + Comptabilisation
Classement des documents bancaires
Bilan Fonds Publics
Bilan SAS
Suivi fiscalité OPCVM
Caisse Centrale de Réassurance
- Intérimaire : Comptable confirmé
2009 - 2009Comptabilisation des factures des Filliales Immobilières,
Encaissement des chèques des loyers des immeubles que la CCR possède,
Déclaration de TVA, les charges sociales,
Déclaration Annuelle des Données Sociales...
Cabinet expertise comptable
- Aide comptable
2007 - 2009Comptabilité de différents clients, suivi des dossiers, établissement des déclarations de TVA ...
