Jeune diplômée, en recherche active, poste Comptable Trésorerie ou Contrôleur de Gestion Junior.
Mes compétences :
SAP
Microsoft pack office
Datastream
Sage 1000
Bloomberg
OBADE
Entreprises
Heineken
- Comptable bancaire et trésorerie
Rueil-Malmaison2011 - maintenantGestion des flux et des soldes
• Gérer les liquidités : gérer les encaissements et les paiements
• Suivre quotidiennement la trésorerie et les opérations de nivellement dans le cadre du cash - pool européen en place au sein du groupe (outils Sage 1000) en assurant le financement des besoins
• Équilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie
Budget et prévisions de trésorerie
• Établir le budget et des prévisions de trésorerie mensualisée avec les éléments fournis
• Contrôler le réalisé vs le prévisionnel et assurer la mise à jour des prévisions
Reporting mensuel et hebdomadaire
• Élaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir
• Elaborer les tableaux de situation financière et situation de frais
Gestion des relations bancaires et optimisation des coûts et produits financiers
• Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci
• Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque
Les opérations de comptabilité bancaire (outils SAP)
• La gestion des rapprochements bancaires, des caisses et de remise en banques
• Suivre les comptes bancaires
• Mener les campagnes de règlement des fournisseurs, des clients, etc...
• Suivre les opérations et les fichiers de factor
• Contrôler les impayés sur l’activité de prêts brasseurs et enregistrer les encaissements
Natixis
- Recherche Economique
Paris2011 - 2011Etudes de la conjoncture nécessaire à la publication des flashs économiques.
Réalisation quotidienne d’analyses sur une soixantaine de pays clé de l’économie mondiale, dont les principaux pays émergents.
Calculs, traitements statistiques, recherche de séries économiques.
