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Vanessa BARTHE

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Organisation et coordination des services administ
Audit de patrimoine
Suivi des filiales
Reporting financiers
Suivi des OPCVM et titres en portefeuille
Gestion des aspects administratifs et comptables d
Suivi de la comptabilité et gestion des échéances
Private Equity
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Microsoft Access
Equities
Audit

Entreprises

  • The Carlyle Group - CECP Investment Advisors - Corporate Controller

    2013 - 2014 - Supervision et collaboration avec les équipes juridiques et consultants. Intervention dans la rédaction des Boards trimestriels et des Résolutions tant au niveau des SICAR Luxembourgeoises, qu’au niveau des holdings dans le respect des plans d’action établis par Carlyle et les cabinets de Conseils;
    - Suivi des opérations de cessions d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de co-investissements (Management Incentive Plan). Alimentations et modifications des fichiers en intégrant mouvements de managers avec calcul des valeurs de rachats de titres (Good, Medium, Bad leaver);
    - Contrôle des comptes des holdings françaises et étrangères d’acquisitions (une trentaine) par la création d’un outil unique de contrôle pour chaque investissement intégrant les registres titres (juridique), les emprunts, et le calcul des intérêts et des remboursements (comptabilité);
    - Création et suivi d’outils de contrôle et de gestion de dettes, registres titres, organigrammes ;
    - Collaboration avec les équipes luxembourgeoises, réalisation de rapports trimestriels sur les niveaux de détention des SICAR et co-investisseurs à travers toutes les holdings intermédiaires jusqu’à la société cible ;
    - Mise en place d’un process de communication entre l’administration fiscale espagnole et les différentes holdings ayant des intérêts en Espagne afin faciliter la réception et le traitement des notifications.

  • PERGAM Finance - Responsable Administratif et Financier / Secrétaire Générale

    2011 - 2012 PERGAM Finance - Société de gestion de portefeuille et Private Equity
    - Organisation et coordination des services administratifs et comptables par la mise en place d’un logiciel de facturation automatique des frais et gestion et honoraires de surperformance;
    - Calcul et suivi des rétrocessions de frais de gestion sur OPCVM et commissions de mouvements sur titres via l’élaboration d’un outil commun avec le Back-office;
    - Suivi de la comptabilité et gestion des échéances et Etablissement hebdomadaire du consolidé de trésorerie;
    - Gestion des filiales (administration, facturation, recouvrement et conventions) ;

  • PERGAM Finance - Assistante de gestion

    2006 - 2011 PERGAM Finance - Société de gestion de portefeuille et Private Equity
    - Reporting financiers consolidés : Création et mise en place d’un logiciel de reporting (Private Equity, portefeuilles titres vifs, OPCVM et produits structurés);
    - Suivi des OPCVM et titres en portefeuilles et réalisation mensuelle d’un compte-rendu de gestion à destination de la clientèle;
    - Sélection de fonds, réalisation d’études qualitatives et quantitatives ;
    - Audit de patrimoine et élaboration de propositions commerciales;

  • EXANE - Assistante Front-Office

    Paris 2004 - 2005 - Gestion de la gamme de produits structurés existante : Création, organisation, alimentation et cotation des produits auprès des fournisseurs d’informations (Bloomberg, Telekurs, Fininfo);
    - Sélection de fonds pour la création de produits multi sous-jacents;
    - Interface entre la Vente et le Trading dans le montage et l’émission de produits structurés par la rédaction des Termsheets.

  • Compagnie Financière Edmond de Rothschild - Contrôle de Gestion & Stage

    2004 - 2004 Veille concurrentielle en gestion privée et développement des Family Office ;
    - Etude sur les circuits de distribution : ventilation analytique des coûts en
    fonction des portefeuilles, du temps alloué à la prospection, à la clientèle
    existante, à la gestion

  • DEXIA Securities - Contrôle Interne - Stage

    2003 - 2003 Elaboration et suivi des résultats mensuels

  • DEXIA Sécurities - Assistante Contrôle Interne

    2002 - 2002

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