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Veolia Environnement
- Gestionnaire Back-Office Senior
Paris
2010 - maintenant
• Rapprochement bancaire des comptes de Veolia Environnement
- Détermination de la position de trésorerie en Euros et en Devises, contrôles après action du FO
- Gestion des litiges avec les banques, des suspens et des frais
• Validation des opérations financières (changes, NDFs, dérivés de taux, placements, emprunts, financements, commodities,) et traitement des flux
- Gestion des confirmations intra groupes et bancaires
- Suivi des échéanciers filiales
- Suivi et contrôle des demandes des filiales
- Relance pour accord des filiales sur les confirmations d’opérations financières
- Gestion des avis de constatations des taux et règlements des opérations financières
- Mise en place de la plate forme de confirmation Swift Accord
• Suivi des procédures Back-Office et Optimisation des process
• Gestion de la relation avec l’administration système pour amélioration du progiciel
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Gaselys ( JV Gaz de France Suez et Société Générale)
- Trésorier Junior
2008 - 2009
• Gestion quotidienne de la trésorerie : encaissements, décaissements, opérations de change, de financements, de placements, flux d’appels de marge (marchés organisés et gré à gré), relation quotidienne avec les banques
• Gestion des soldes bancaires à court terme (analyse, force de proposition et ajustement)
• Elaboration d’un reporting quotidien et hebdomadaire de trésorerie destiné au Management
• Projet :
- Financement : réalisation d’une synthèse mensuelle et amélioration du processus
- Comité de liquidité : création du document de référence
- Mise en production d’upgrades opérationnels en relation avec l’IT
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VINCI
- Stage Back-Office puis Front-Office
Rueil-Malmaison Cedex
2008 - 2008
Front-Office :
• Traitement des opérations financières en collaboration avec les opérateurs de marché
• Reporting : suivi des positions et analyse du P&L (destiné au comité de Trésorerie)
• Réponse aux problématiques spécifiques des filiales : devises exotiques, optimisation du coût de la dette, matières premières
• Rédaction des procédures opérationnelles
Back-Office :
• Contrôle, validation et suivi des opérations de marché traitées par le Front Office
• Gestion et traitement comptable des opérations financières dans KTP
• Rédaction des procédures opérationnelles
• Relation quotidienne avec les banques et les filiales
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PSA
- Stage Cash Management
2007 - 2007
• Gestion quotidienne de la trésorerie, émission des virements d’équilibrage
• Mises à jour de différentes procédures
