PARIS 162008 - maintenantGestion des flux et des soldes :
Gestion des liquidités (encaissements et décaissements).
Analyse quotidienne des positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques.
Équilibrage des comptes.
Déterminer la position bancaire et les prévisions de trésorerie en date de valeur.
Affectation des flux par banque, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques, virements et effets de commerce et remet les chèques, effets ou encaissements en banque.
Reporting mensuel et hebdomadaire :
Élaborer et communiquer les reportings bancaire aux Daf’s de toutes les sociétés du groupe.
Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel et les flux constatés en réel.
Comparer la position comptable et la position bancaire,
Contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie.
Financements d'investissements :
Participer au montage de financement d'acquisitions d'entreprise ou d'actifs importants.
Titrisation et factoring
Gestion des relations bancaires :
Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.
Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l'activité.
Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.
Responsable du déploiement des projets Trésorerie Groupe (SEPA, Cash Pooling)
Gestion et contrôle interne :
Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques.
Mettre en place, harmoniser et contrôler le respect des procédures dans les filiales.
Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées des excédents, couverture de risque de taux et de change…
Optimisation des coûts et produits financiers :
Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.
Systèmes d'information :
Administrateur fonctionnel de l’outil de communication bancaire
Intégration journalier des écritures comptable et bancaires
Optimisation des procédures et des outils de gestion de trésorerie
Gestion du Cash Pooling,
Mise en place de procédures et d’outils pour le suivi des ventes aux comptants
