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Agnès CAPELLE

Gonesse

En résumé

Actuellement à la recherche d'un poste de comptable trésorerie, 25 ans d'expériences, actuellement en charge des prévisions et réaslisation de trésorerie, rapprochement bancaires, enregistrement des pièces comptable, déclaration des honoraires et commissions, établissement de tous les règlements en dématérialisation, rigueur, dynamique,

Mes compétences :
Comptabilité générale
Trésorerie
Audit
Microsoft Word
Microsoft Outlook
Microsoft Excel
Cash Flows
Wallstreet Financial Software
SAP OFFICE
SAP
Ciel Compta

Entreprises

  • EADS SECA - COMPTABLE TRESORERIE

    Gonesse 2008 - 2015 Comptabilité générale jusqu'au bilan.
    Gestion de la trésorerie, enregistrements de toutes les pièces comptables, élaboration du budget, établissement N4DS honoraires et commissions, reporting mensuel.
    Préparation et suivi des réglements, mise en place et gestion des cartes affaires de 25 collaborateurs,
    Interface avec les banques, rapprochements bancaires, suivi du cash pooling €/$.
    Tenue de de la caisse multi devises.

  • EADS SECA - Comptable & Responsable Trésorerie

    Gonesse 2008 - 2015 Gestion, prévision et suivi des réalisations de trésorerie en euros et en dollars ;
    - Enregistrement des pièces comptables en liaison avec la trésorerie ;
    - Interlocutrice privilégiée des banques et commissaires aux comptes pour la trésorerie ;
    - Etablissement de reportings mensuels
    - Ventes dollars ;
    - Gestion de la caisse ;
    - Mise en place et traitement des paiements en dématérialisation via XRT ;
    - Traitement des rapprochements bancaires ;
    - Préparation et suivi des règlements de la société ;
    - Suivi des comptes Tiers, justifications de certains comptes Tiers ;
    - Lettrage des comptes Fournisseurs ;
    - Mise en place et suivi des cartes affaires collaborateur, et société ;
    - Etablissement de la déclaration N4DS honoraires et commissions ;
    - Préparation des frais de déplacements pour la DADS1.

  • E.R.F. - Comptable unique

    1999 - 2008 Gestion, prévision et suivi des réalisations de trésorerie en euros ;
    - Gestion de la caisse en euros
    - Facturation Clients ;
    - Gestion des échéances des comptes Clients et Fournisseurs, lettrage ;
    - Clôture er réouverture de l'exercice comptable ;
    - Suivi des déclarations trimestrielles et mensuelles (URSSAF, Caisse de Retraite, Assedic, pour les
    indépendants URSSAF, Organic),
    - Suivi des déclarations mensuelles et annuelles de T.V.A. ;
    - Etablissement de la déclaration N4DS honoraires et commissions.

  • E.R.F - Comptable trésorier

    1999 - 2009

  • UNIVERSITE Cergy - Comptable unique

    1998 - 1999

  • Université de Cergy Pontoise - Secrétaire

    1998 - 1999 Gestion administrative des dossiers Elèves
    - Elaborations de plannings
    - Gestions des appels téléphoniques
    - Gestion des fournitures.

  • UNIVERSITE Cergy - Secrétaire

    1989 - 1992 * IMPRIMERIE LAG Presse (CDI):

  • Imprimerie LAG Presse - Comptable & Co-gérante

    1989 - 1992 Gestion, prévision et suivi des réalisations de trésorerie en euros ;
    - Gestion de la caisse en euros
    - Facturation Clients ;
    - Gestion des échéances des comptes Clients et Fournisseurs, lettrage ;
    - Clôture er réouverture de l'exercice comptable ;
    - Suivi des déclarations trimestrielles et mensuelles (URSSAF, Caisse de Retraite, Assedic, pour les
    indépendants URSSAF, Organic),
    - Suivi des déclarations mensuelles et annuelles de T.V.A. ;
    - Etablissement de la déclaration N4DS honoraires et commissions.

  • Laboratoire Pharmaceutique SCAT - Secrétaire Comptable

    1986 - 1988 Etablissement de compte-rendu
    - Traitement du courrier
    - Mise en forme de documents ;
    - Gestion des appels téléphoniques
    - Traitement des factures Fournisseurs
    - Gestion des fournitures
    - Archivage.

  • LABORATOIRE SCAT - Comptable

    1986 - 1988

  • * IMPRESSIONS ET TECHNIQUES - Secrétaire / Comptable

    1985 - 1986 employée de bureau

  • Impressions et Techniques - Employée de bureau

    1985 - 1986 Traitement du courrier ;
    - Gestion d'agendas
    - Gestion des appels téléphoniques
    - Gestion des fournitures
    - Archivage.

    Electroformes (Nanterre, France)

Formations

Réseau

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