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Ahmad ADRA

Paris

En résumé

Lors de mes expériences professionnelles dans des groupes à dimension internationale, j'ai développé des compétences significatives dans le pilotage, l'analyse et le management de la Trésorerie Groupe (position de trésorerie quotidienne, virements étrangers liés à plus de 80 Business Units et plus de 210 comptes bancaires). A travers les deux méthodes de calcul de la trésorerie, directe et indirecte, j’avais préparé et animé les prévisions à court et moyen terme (une semaine à trois mois) ainsi que les budgets annuels de la trésorerie (12 mois) et les plans prévisionnels à long terme sur cinq ans.

Mes compétences :
trésorier
bfr
finance
swift
trésorerie
international
ERP
All My Banks
Universe XRT
Microsoft Office
Sage
Kyriba
SAP

Entreprises

  • VALEO - SSC Cash Manager

    Paris 2011 - 2016 * Création du centre de service partagé de trésorerie à Nevers. (5 usines industrielles, 4 sites de recherches et
    développements et 3 holdings).
    * Mise en place et optimisation de la gestion quotidienne centralisée de la trésorerie (cash pooling) et mise à
    jour du logiciel de trésorerie.
    * Préparation des prévisions de trésorerie en liaison avec les sites opérationnels, analyses des variances,
    indicateurs, Reporting.
    * Identification et définition des plans d’actions afin d’atteindre les objectifs budgétaires.
    * Gestion du risque de change. Gestion du risque matières en liaison avec les lignes de produits par région.
    * Préparation des budgets semestriels et annuels consolidés des différents sites du périmètre de CSP.
    * Optimisation des délais de règlement clients et fournisseurs et gestion des découverts échus.
    * Responsable de la correcte application des règles de contrôle interne.
    * Rédaction du guide des procédures de trésorerie.
    * Responsable de la relation avec les banques

  • GROUPE DIRICKX - Responsable Trésorerie et Crédit Manager Groupe

    2009 - 2011 Gestion quotidienne des positions de trésorerie, plus de 800M€ de flux (8 pays, 19 sociétés),
    Gestion du portefeuille clients (110 M€), optimisation du besoin en fond de roulement et mise en place des actions d’amélioration,
    Accompagnement des filiales dans la gestion du poste clients et leurs remontées de trésorerie (cash pooling),
    Elaboration et suivi de l’assurance crédit et de l’affacturage (appels d’offres, mise en place et contrôle de l’application des procédures),
    Gestion des relations bancaires, négociation des financements du Groupe au Siège Central et à l’international,
    Réalisation d’un projet d’automatisation du Reporting sur le requêteur HYPERION,
    Reporting et mise en place des prévisionnels hebdomadaires, mensuels et trimestriels ; identification et analyse des écarts en étroite collaboration avec le service comptable.

  • GROUPE PRONUPTIA - Responsable Trésorerie Groupe

    Louverné 2008 - 2009 Gestion quotidienne de la trésorerie de 80 sociétés françaises, de 6 sociétés allemandes et d’une société d'importation asiatique, 210 comptes bancaires, 130 magasins,
    Reporting quotidien et mensuel des arrêtés de comptes et des échelles d’intérêts,
    Elaboration des budgets de trésorerie, pilotage des prévisions et contrôle de leurs réalisations tout en optimisant la gestion du risque de change (couvertures, prévisions de décaissements en dollars, 10M US$),
    Contribution à l’amélioration permanente du BFR en assurant l'animation des plans d'actions nécessaires,
    Objectifs Réalisés :
    - Diminution des frais bancaires de 12%, par la renégociation des contrats des terminaux de payements (TPE),
    - Mise en place du paramétrage du logiciel Sage Tréso 1000 et optimisation de l’outil du Cash Pooling,
    - Maintien de ZBA (Zero Balance Account) à travers l’équilibrage quotidien des positions des filiales et des financements / placements favorables.

  • SAUDI DIYAR CONSULTANTS - Responsable Financier

    1994 - 2007 Gestion financière de projets de grande envergure au Moyen Orient (Ex : Projet de construction d’un Resort Hôtel & SPA en Egypte, 45 M€),
    Elaboration de Reporting permanent sur l’évolution des projets, analyse de performance, diagnostic des contraintes et minimisation du risque de change,
    Analyse de risques par client et par fournisseur, analyse de solvabilité des clients et des engagements des fournisseurs, gestion des plafonds de crédit et négociation des garanties,
    Gestion de Trésorerie, optimisation de la rentabilité et la sécurité financière,
    Suivi ponctuel de performance du portefeuille OPCVM,
    Mise en œuvre et déploiement du logiciel comptable « Great Plains »,
    Mise en place de procédures sur le Reporting Trésorerie et le Recouvrement.

Formations

  • INSEEC

    Paris 2007 - 2008 MBA spécialisé en Finance d’Entreprise

  • Ecole Centrale De Lille

    Lille 2006 - 2007 Mastère spécialisé en Création d’Entreprise et Entrepreneuriat

  • Ecole Supérieure De Commerce

    Compiegne 1992 - 1994 Comptabilite et Finance

  • Université Libanaise Al-Jinan (Tripoli)

    Tripoli 1988 - 1992 Maîtrise en Informatique de Gestion

Réseau

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