2011 - maintenantTRESORIER – MANAGEMENT DE TRANSITION
- Gestion quotidienne de trésorerie sur EBANK – ECASH (équilibrages, relations avec les banques)
- Reporting Groupe mensuel et Hebdomadaire (reconstitution et mise en place)
- Mise en place d une trésorerie prévisionnelle.
- Suivi et analyse des mouvements
- Cash Pooling
- Participation au projet SEPA – Mise en place de FRP Extended SAGE
BVA
- TRESORIER
Boulogne Billancourt2010 - 2010TRESORIER
- Gestion quotidienne de trésorerie sur XRT (équilibrages, relations avec les banques)
- Suivi des encours Daillys
- Saisie des écritures de banques sur SAGE, rapprochements bancaires
- Edition du reporting quotidien.
- Lettrage des comptes Clients
MTV NETWORK
- COMPTABLE
2008 - 2009- Aider le chef comptable dans la préparation du reporting mensuel à la maison mère
- Analyse et réconciliation des comptes de Bilan
- Imputation des entrées en comptabilité générale
- Gestion de trésorerie (saisie comptable, rapprochements bancaires)
MW BRANDS
- TRESORIER
Paris2008 - 2008- Assurer les opérations quotidiennes de trésorerie (y inclus FX).
- Etre en relation avec les banques et les filiales.
- Consolider et contrôler le cash flow reçu des filiales.
- Gérer les paiements inter-compagnies.
- Contrôler les conditions bancaires.
- Garantir le respect des procédures internes et externes et de la documentation.
- Contribuer à l’amélioration continue de la trésorerie du groupe.
UPM KYMMENE
- TRESORIER
1991 - 2007TRESORIER – Membre de l'AFTE
Missions
Responsable suivi des comptes Clients. (700 comptes)
• Comptabilisation des règlements
• Lettrage des comptes
• Remise à l'encaissement des chèques & traites
Réconciliation des comptes Inter compagnies (AP/AR)
Responsable cash management & forecast pour la France.
• Interlocuteurs des Commissaires aux comptes en période de clôture.
• Prévisions hebdomadaires de trésorerie
• Contrôle réalisation / prévision et explication des écarts.
Réalisation de l'ensemble des contrôles Sarbanes – Oxley (SOX) liés à la trésorerie.
Suivi comptable et facturation auprès des filiales de l’activité des pools.
Gestion quotidienne de la trésorerie sur Treso WIN
• Équilibrage des comptes
Opérations de Netting avec le groupe
Contrôle des conditions bancaires
Budget annuel de Trésorerie – Plan glissant
Réalisations
Participation pour la France à la mise en place de SAP (Déplacements à Helsinki)
• Mise en place d'un cahier des charges
• Suivi permanent avec l'équipe chargée de la mise en place
• Formation des autres financiers du groupe
Mise en place de deux cash pools de trésorerie (42 & 18 comptes CLY-BNP)
• Mise en place et paramétrage des comptes bancaires sur le logiciel
Participation à la mise en place de l’Euro dans la société.
Mise en place de logiciels CONCEPT, de télétransmission Etebac V
CHEVIGNON
- TRESORIER
Épinay-sur-Seine1990 - 1991TRESORIER
Gestion quotidienne de la Trésorerie sur CERG FINANCE
Contrôle des conditions bancaires.
ORFEVRERIE CHRISTOFLE
- TRESORIER COMPTABLE
1983 - 1990TRESORIER 1985 - 1990
Gestion quotidienne de la Trésorerie.
Gestion et suivi des Emprunts Moyen Terme
Budget Annuel de Trésorerie
Contrôle des conditions bancaires
COMPTABLE 1983 – 1985
Calcul des provisions mensuelles
Déclarations de TVA