New York2012 - maintenant* Concernant les OPCVM et les Mandats :
- Gestion de la trésorerie des OPCVM Maisons et des mandats
- Analyse des suspens et contact auprès des contreparties et/ou dépositaires afin de résoudre ces suspens
- Suit l’activité de dépouillement en J et J+n
- Effectue les rapprochements de positions face aux dépositaires et aux systèmes amont en J+1
- Suit les réclamations courtiers//dépositaires
- Traitement, vérification et envoi des instructions de règlement/livraison
- Assure la relation avec les chargés de clientèle sur toute demande d’information ou réclamation
- Gestion administrative des comptes dits « miroirs » (traitement des ouvertures et clôtures)
- Rédaction de procédures
- Collecte des ordres de souscriptions/rachats
* Concernant le contrôle de risques :
- Contrôle de second niveau des dépassements de ratios
- Contrôle de second niveau des franchissements de seuil
- Contrôle de second niveau du suivi de gestion de trésorerie prévisionnelle
Financière de l'Oxer
- Gestionnaire Back et Middle Office
2008 - 2012* Concernant la SGP :
- Calcul et suivi des paiements liés aux rétrocessions avec les divers partenaires (CIF, Distributeurs, SGP, …)
- Suivi des relations avec les différents partenaires de la SGP (valorisateurs, teneur de compte, dépositaires, CAC, autres SGP, ...)
- Rédaction de procédures et mise en place de fiches pratiques (Flux entrant/sortant, Ouverture de compte en indivision, Calcul des commissions de mouvement, Calcul des frais de gestion, Vérification du ratio des frais de gestion fixes, …)
* Concernant les OPCVM et les Mandats :
- Calcul de la valeur liquidative et vérification des ratios légaux et contractuels des OPCVM (en parallèle du valorisateur)
- Vérification des rapports périodiques (Annuels et Semestriels) des OPCVM
- Calcul et vérification de la partie B des prospectus des Fonds
- Gestion administrative de la vie des Mandats de gestion et comptes clients (traitement des ouvertures et clôtures, compte titres, PEA, Assurance-Vie)
- Participation à l’élaboration des rapports périodiques des Mandats
- Tenue du fichier des porteurs de parts (passif des Fonds)
- Collaboration à la rédaction des fiches mensuelles des OPCVM
- Traitement fiscal sur OPCVM et Mandat (récupération de l’impôt étranger)
- Calcul des Frais de Gestion des OPCVM et Mandats
- Suit l'activité de dépouillement en J et J+n
- Effectue les rapprochements de positions face aux compensateurs et aux systèmes amont en J+1
- Suit les réclamations clients/courtiers/comptables
- Classe les instructions reçues et gère les archives
* Concernant le contrôle de risques :
- Contrôle des écarts tactique (fourchette d’investissement sur Mandat)
- Contrôle de la liquidité des OPCVM
- Contrôle des taux de rotation des OPCVM
- Contrôle des ratios d’emprise et seuil de détention des OPCVM
- Calcul des commissions de mouvement partageables SGP et Dépositaire
- Déclare les incidents au RCCI
Natixis
- Gestionnaire Back et Middle Office
Paris2002 - 2008- Traitement des ordres de souscriptions/rachats OPCVM Onshores et Offshores
- Gestion de l’information entrante
- Saisie des instructions des clients institutionnels et vérifie leur correcte intégration dans le système en s'assurant du respect des cut-off par marché
- Traitement et vérification des virements
- Analyse et traitement des réclamations clients/courtiers/comptables
- Contrôle de la bonne exécution des demandes envoyées au Back-Office
- Collecte des ordres de souscriptions/rachats et déclaration auprès des interlocuteurs financiers
- Saisie et envoi des instructions de règlement/livraison
- Analyse des suspens et contact auprès des contreparties et/ou dépositaires afin de résoudre ces suspens
- Assure la relation avec les chargés de clientèle sur toute demande d'information ou réclamation
- Classe les instructions reçues et gère les archives
- Déclare les incidents à la Direction des Risques
- Suit l'activité de dépouillement en J et J+n
