Antony2006 - maintenantUne des deux Trésorières du Groupe FONCIA, leader dans l'immobilier en France.
Mes missions :
- Gestion de projets
+ Télécollecte de chèques : mise en place et suivi
+ Appel d'offres bancaires et mise en place du changement de Banques
+ Projet SEPA : mise en place et suivi quotidien avec toutes les problématiques associées
- Gestion et reporting de Trésorerie
- Vérification du respect des conditions bancaires
- Relations bancaires (ouverture de comptes, nouveaux services, centralisation de la relation du Groupe...)
- Clôtures mensuelles (mutualisation, intérêts comptes courants...)
- Administratrice de l'outil Kyriba (paramétrages des profils accès, de la communication bancaire...)
- Management d'un collaborateur
Alliance Santé
- Assistante Trésorerie
2005 - 2006Assistante trésorerie au sein d'une équipe de 3 personnes chez un répartiteur pharmaceutique :
- Gestion quotidienne de la trésorerie sous Universe 2.4
- Echelles d'intérêts et vérifications mensuelles
- Prévisions journalières et mensuelles
- Participation au budget 2006
- Statistiques mensuelles des flux
VEDIOBIS
- Stagiaire Trésorerie
2005 - 2005Stage à la Direction des Financements et de la Trésorerie – VEDIORBIS – SAINT-DENIS (93) :
- Gestion quotidienne de la trésorerie avec le logiciel XRT Universe
- Gestion de projet : étude de faisabilité sur la mise en place d’un nouveau moyen de
paiement
- Reporting financier et suivi de la performance
