Anne VALARCHER

En résumé

Entreprises

• HSBC Bank PLC - Interest Rate Derivatives Middle Office Analyst

  Paris 2010 - maintenant Opérateur Middle Office Dérivés OTC de Taux, HSBC, Paris (8ème).
  
  Checking des opérations vanilles et complexes dans les outils Summit et/ou MUST sous contrôle des documents envoyés par le Front Office et les Brokers (terms-sheet, pré-confirmation vendeurs, confirmations courtiers).
  Contrôle et vérification des nouvelles opérations (IRS, Swaption, Cross currency, Cap, Floor, swap d’inflation, Collar cappé et/ou flooré, Acretter, callable swap et autres produits exotiques…).
  Contrôle des évènements tout le long de la vie du produit : Add on (augmentation de notionnel), déchirement partiel (partial termination), unwind (déchirement total), exercice de swaption, call (envoi des call notice aux contreparties).
  
  Vérification de la redescente des opérations (nouvelles opérations et évènements) de Swapswire ou Tradeweb vers Summit.
  
  Réception, traitement et règlement des suspens relatif au settlements ou aux confirmations suite au remontée Back Office.
  Gestion des « Nostro break » en association avec les équipes Back Office basée à Kuala Lumpur et Malaisie par conférence téléphonique.
  
  Mise en place de l’automatisation du calcul de reset des Notionnel pour Opérations Cross Currency Mark to Market via VBA Excel.
  

• NATIXIS - Stagiaire Back Office Dérivés OTC Actions

  Paris 2009 - 2010 DEC 2009-MAI 2010 : Back Office Dérivés OTC Actions Service EDA.
  
  Vérification et compréhension des Term Sheets pour le traitements différentes opérations.
  
  Contrôle et validation des données bookées par le Front Office tout au long de la vie d’un produit : les mises en place (avec trade affirmation), les révocations (unwind, buy back), les increases, la tombée de dividendes, les clôtures.
  
  Contrôle du calculs des pay off, coupons, dividendes (div points)… et vérifications des détails économiques avant confirmations avec les contreparties (internationales et locales).
  
  Prise en charge des anomalies sur les opérations, des écart avec les contreparties. Contacts directs avec le Front Office pour régularisation.
  
  Rapprochement entre les applicatifs Sophis et Summit concernant les deals internes.
  
  Le traitement sur Toltal Return Swap, Interest Rate Swap, Equity Swap, Currency Swap et Dividend Swap, options Vanilles, options complexes, produits complexes (couverture sur EMTN et BMTN et autres).

• PROCAPITAL - Stagiaire Back Office Titres

  Puteaux 2009 - 2009 Mai 2009 – Oct. 2009 : Stage Back Office conservation, Procapital Securities Services, PARIS (75008).
  
  Gestion des transferts entrants des titres circulants en ESES et contact avec le service de bourse étrangère pour la mise en place de matching (SLAB) pour la réception de titres non ESES.
  
  Vérification de la validité des bordereaux d’information suite au transfert PEA et leur saisie dans Ifiscalité.
  
  Gestion des comptes d’attente :
  - saisie des titres en attente et des soldes espèces PEA non validés
  - contact des contreparties pour validation
  - vérification de l’équilibre entre les fichiers d’attente Excel et les comptes physiques.
  
  Relance des contreparties pour l’envoi des Ordres de Mouvements (ODM) pour les titres non côtés.
  
  Contact avec le service des Opérations Sur Titres pour connaître le calendrier des OST en cours et la réception des titres.
  
  Génération Hebdomadaire de reporting B2B sur l’état des dossiers de transferts sous fichier Excel.

Formations

• Université Poitiers

  Poitiers 2008 - 2009 Master Finance de Marché spécialité gestion de l'épargne institutionnelle

• Cour Lamartine (Abidjan)

  Abidjan 1994 - 2003 baccalaureat ES spécialité mathematiques

Réseau

• Amar BEY

• Cyril TABET, FRM

• Dominique OUATTARA

• Jean-Luc MILANO

• Jérémy CAVAILLES

• Laurent BUHOT

• Luc VALARCHER

• Olivier BALLE

• Thomas HARDY

• Vrginie TOFANELLI