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Ariane ECOLE

ST CLOUD

En résumé

:

TRESORERIE
- Mise en place outils de gestion (télétransmission,VIRCOM)
et progiciels de trésorerie
- Gestion de trésorerie quotidienne (équilibrage,
gestion interne des flux, rapprochement réalisés-
prévisions)
- Vérification conditions bancaires et échelles
d’intérêt
- Elaboration des Prévisionnels et budgets de trésorerie
- Gestion des contrats inter-sociétés et comptes-courants
- Négociation bancaire
- Formation stagiaires
- Participation à des structures Projet (mise en
place d’outils monétiques, recherche d’optimisation
et de sécurisation des flux monétiques)

CONTROLE DE GESTION
- Structuration Résultat ( passage de provisions,
correction des écarts, rapprochement résultat
de gestion-résultat comptable)
- Procédures de Reporting : validation des informations
comptables, remise en forme pour les besoins internes et
externes (structures opérationnelles, actionnaires et
DG)
- Procédures budgétaires : élaboration de matrices de
saisie pour les opérationnels, gestion et élaboration de
plannings, communication et planification avec les
services fonctionnels et opérationnels
- Gestion des systèmes d’information : pyramide
de gestion, mise en forme des éditions,
paramétrage des états de gestion

Mes compétences :
Trésorerie d entreprise
Contrôleur de gestion
Adaptabilité facile aux gens et aux méthodes
Ouverture d'esprit dynamisme

Entreprises

  • MISSIONS EN ENTREPRISE - Assistante Financière

    2004 - maintenant Missions en entreprise (Assistante Trésorier/Assistante Back Office/Assistante Administratif et Comptable) sur des durées s'échelonnant de 1 à 6 mois
  • ACCOR - Trésorier-Contrôleur de Gestion

    Paris 1989 - 2001

Formations

Réseau