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Arielle PINON - ADNET

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Middle Office Support
Banque privée
Gestion des risques
Gestion de projets
Reporting et suivi
Opcvm
TITRES BOURSE
OST
Visual Basic for Applications
Telekurs
Sophis Financial Software
Reconciliations
Profit and Loss Accounts
Murex Financial Software
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Microsoft Access
Front Office
Bloomberg Software
Back Office
Alternative Investments

Entreprises

  • Lyxor AM La défense - Chargée de valorisation OPCVM

    2016 - 2018 - Contrôle et validation des valorisations des fonds fournies par les administrateurs externes,
    - Contrôle des données financières composant la valorisation du fonds : acquisition des opérations, paramètres de marché, données externes, validation des travaux réalisés par les prestataires externes,
    - Analyse des variations de performance constatées sur les fonds, préparation et fourniture d'indicateurs aux différents départements de Lyxor,
    - Suivi de l'apurement des suspens Cash et Titres avec les administrateurs et dépositaires ainsi qu’avec les différents services internes SG et Lyxor,
    - Lancement et clôtures de fonds en collaboration avec les différents services de structuration, IT, OPE et de gestion,
    - Participation aux différents chantiers permettant d'améliorer les process opérationnels ainsi qu’aux différents outils de gestion (cahier des charges outils suivi du cash, référente IT…).

  • Pergam - Assistante de la gestion collective

    2012 - 2016 - Suivi quotidien et validation de la valeur liquidative de fonds FIA et UCITS IV
    - Gestion de l’administratif des fonds internes : suivi des frais et factures, enregistrements pays, résolutions circulaires, mise à jour prospectus et DICI, pricing policy, suivi du passif
    - Réalisation de reportings financiers personnalisés, de documents marketings dans le cadre du family office et de la gestion collective
    - Etude et diagnostic des investissements de prospects (évaluation de la qualité des produits détenus, composition du portefeuille, rendement prospectif, allocation géographique, composition des frais, courtage, rétrocession…),
    - Assistance des gérants pour la collecte d’informations sur des investissements
    - Création de fichiers de contrôle des risques et contraintes de gestion,
    - Suivi des risques liés aux portefeuilles et SRRI : gestion sous mandat et gestion collective
    - Responsable des rétrocessions sur OPCVM externes, suivi et mise en place des conventions de distribution
    - Suivi et contrôle des comptes sous gestion : contrôle des bornes du mandat en fonction des orientations de gestion et de la politique de gestion,
    - Support au contrôle permanent : aide au contrôle LAB des virements clients, vérification de l’éligibilité des valeurs en portefeuilles
    - Mise en place de conventions avec nouveaux brokers
  • Pergam - Assistante de gestion

    2007 - 2016 * Suivi quotidien et validation de la valeur liquidative de fonds FIA et UCITS IV ;
    * Gestion de l'administratif des fonds internes : suivi des frais et factures, enregistrements pays, résolutions circulaires, mise à jour prospectus et DICI, pricing policy ;
    * Réalisation de reportings financiers personnalisés, de documents marketings dans le cadre du family office et de la gestion collective ;
    * Etude et diagnostic des investissements de prospects (évaluation de la qualité des produits détenus, composition du portefeuille, rendement prospectif, allocation géographique, composition des frais, courtage, rétrocession...), ;
    * Assistance des gérants pour la collecte d'informations sur des investissements ;
    * Création de fichiers de contrôle des risques et contraintes de gestion, ;
    * Suivi des risques liés aux portefeuilles et SRRI : gestion sous mandat et gestion collective ;
    * Responsable des rétrocessions sur OPCVM externes, suivi et mise en place des conventions de distribution
    * Suivi et contrôle des comptes sous gestion : contrôle des bornes du mandat en fonction des orientations de gestion et de la politique de gestion,
    * Support au contrôle permanent : aide au contrôle LAB des virements clients, vérification de l'éligibilité des valeurs en portefeuilles
    * Mise en place de conventions avec nouveaux brokers ;
  • Pergam - Assistante de gestion - middle office

    2007 - 2010 * Récupération et mise à jour quotidienne des cours, ;
    * Responsable du référentiel ;
    * Vérification, édition et envoi des confirmations des ordres exécutés aux dépositaires,
    * Préparation et envoi des instructions de virements (demandes des clients ou gérants, appel de fonds de Private Equity...)
    * Réconciliation des liquidités et positions titres ;
    * Suivi des OST, échéances crédits ;
    * Traitement des problèmes divers (relances, suspens, règlement-livraison,...) ;
    * Ouverture de comptes personnes physiques et morales ;
    * Suivi de la trésorerie (change, placement monétaires) ;
    * Amélioration de l'outil interne (Gestit) de suivi des portefeuilles clients : rédaction du cahier des charges pour la mise en place des dates de valeur, création d'un module de détachement des coupons et dividendes, mise en place de nouveaux fichiers dépositaires avec les équipes de prestataire de services, suivi des projets jusqu'à la mise en production, ;
  • Pergam Finance - Assistante de Gestion - Middle Office

    2007 - 2012 - Récupération et mise à jour quotidienne des cours, du référentiel instruments
    - Vérification, édition et envoi des confirmations des ordres exécutés aux dépositaires,
    - Préparation et envoi des instructions de virements
    - Réconciliation des liquidités et titres
    - Suivi des OST, échéances crédits
    - Traitement des problèmes divers (relances, suspens, règlement-livraison,…)
    - Ouverture de comptes personnes physiques et morales
    - Gestion des liquidités (change, placement en OPCVM monétaires)
    - Validation de la valorisation des fonds
    - Amélioration de l’outil interne
    - Reporting mensuels personnalisés des actifs consolidés dans le cadre du family office,
    - Etude et diagnostic des investissements de prospects
    - Recherche d’OPCVM,
    - Création de fichiers de contrôle des risques et contraintes de gestion,
    - Contrôle du respect de l’allocation cible sur chaque compte.
  • ADI - groupe OFI - Gestionnaire Middle Office

    2004 - 2007 gestionnaire Middle Office d'ADI - Alternative Investments (racheté par OFI AM en 2008) :
    * suivi, contrôle du P&L ainsi que la valeur liquidative des fonds de droit français, analyse de la performance. Contrôle du respect des ratios réglementaires et de gestion. Pricing des Obligations après contrôle des données de marchés
    * Valeurs mobilières et Contract for difference (CFD) : confirmation puis validation des opérations, vérification des instructions de règlement - livraison, création des tickets et envoi aux interlocuteurs (dépositaires/prime brokers, valorisateurs), suivi des suspens, rapprochement des positions titres
    * Dérivés de crédit, produits dérivés et Change : Contrôles journaliers opérationnels, vérification et suivi des contrats, gestion du collatéral et des appels de marge, réconciliation des positions avec les dépositaires/prime brokers et les contreparties, suivi des règlements et des suspens
    * Mise en place d'un outil de confirmations électroniques sur les Credit Default Swaps (DTCC)
    * Trésorerie : Contrôle et validation des prévisions de trésorerie du Front Office, suivi du dénouement des TCN, rapprochement quotidien des flux espèces ;
  • ADI - Alternative Investment (devenu OFI AM en 2008) - Middle Office

    2004 - 2007 - suivi, contrôle du P&L ainsi que la valeur liquidative des fonds de droit français, analyse de la performance. Contrôle du respect des ratios réglementaires et de gestion. Pricing des Obligations après contrôle des données de marchés
    - Valeurs mobilières et Contract for difference (CFD) : confirmation puis validation des opérations, vérification des instructions de règlement - livraison, création des tickets et envoi aux interlocuteurs (dépositaires/prime brokers, valorisateurs), suivi des suspens, rapprochement des positions titres
    - Dérivés de crédit, produits dérivés et Change : Contrôles journaliers opérationnels, vérification et suivi des contrats, gestion du collatéral et des appels de marge, réconciliation des positions avec les dépositaires/prime brokers et les contreparties, suivi des règlements et des suspens
    - Mise en place d’un outil de confirmations électroniques sur les Credit Default Swaps (DTCC)
    - Trésorerie : Contrôle et validation des prévisions de trésorerie du Front Office, suivi du dénouement des TCN, rapprochement quotidien des flux espèces
  • Crédit Agricole CIB - Back office produits dérivés

    Montrouge 2002 - 2004 Gestion des règlements sur les produits exotiques : swap, cap, floor, options.
    - Passage au back office dérivés de crédits : enregistrement des contrats, gestion des flux et des suspens, rapprochement du stock et analyse des écarts front office/back office.
    - Analyse et migration du stock de matières premières vers le système de gestion des produits exotiques

  • Crédit Agricole - Back office produits dérivés

    Montrouge 2002 - 2004 : Apprentissage (15 mois) puis CDD (3 mois) au Back Office produits dérivés -
    - Gestion des règlements sur les produits exotiques : swap, cap, floor, options.
    - Passage au back office dérivés de crédits : enregistrement des contrats, gestion des flux et des suspens, rapprochement du stock et analyse des écarts front office/back office.
    - Analyse et migration du stock de matières premières vers le système de gestion des produits exotiques
  • Financière Boscary - Conseil en investissement

    2002 - 2002 : Financière Boscary : société spécialisée dans le conseil en investissement et en ingénierie financière :
    - Création d'une base d'informations financières dans le cadre de l'ouverture du Fonds Commun de Placements Boscary Mont-Blanc Sélection.
    - Collaboration active à une attestation d'équité.
  • BNP Paribas - Staga analyse financière

    Paris 2001 - 2001 Réalisation de travaux d'analyse financière. ;
    - Actualisation de données d'un progiciel de classification d'entreprises en collaboration avec des chargés d'affaires.

Formations

  • Université De Rouen ; Faculté De Droit, De Sciences Economiques Et De Gestion

    Rouen 2018 - 2019 Master 2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance

    L’environnement de la gestion de clients professionnels et privés est très exigeant car la satisfaction client est au cœur de la relation de confiance entre celui-ci et son interlocuteur. Il demande un esprit d’analyse et de synthèse, une maîtrise des risques ainsi que de l’appétence commerciale. C'est un métier d'équilibre, il faut être bon techniquement, très ouvert et commercial. Il demande d’ê
  • Université Cergy Pontoise Master 2: Finance

    Cergy Pontoise 2002 - 2003 DESS Gestion des Instruments financiers

    alternance (mention assez bien)
  • Université Nancy II

    Nancy 1997 - 2002 Maîtrise

    IUP Sciences Financières Nancy (mention assez bien).
  • Lycée Mojorelle

    Toul 1996 - 1997 Baccalauréat ES (Economique et Social) option Economie

    mention AB

Réseau

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