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Audrey MANDELBAUM

Paris

En résumé

Compétences :

Au niveau trésorerie
• Gestion de la trésorerie d’un groupe avec plusieurs comptes en euros et devises.
• Placement sous forme de sicav, d’opcvm ou au jour le jour.
• Couverture pour les devises.
• Elaboration de reporting de trésorerie.
• Budget prévisionnel et trésorerie comparative.
• Prévision de la trésorerie.
• Suivi des opérations en liaison avec les différentes banques.
• Rapprochements bancaires.
• Elaboration du dossier de révision du cycle trésorerie lors des arrêtés intermédiaires et annuels.
• Interlocuteur des commissaires aux comptes.

Au niveau général
• Client : contrôle de l’intégration, encaissement, justification.
• Fournisseur : contrôle, codification, saisie, règlement, justification.
• Intra-groupe : facturation, compensation, règlement, justification.
• Frais généraux, caisse, note de frais.
• Paie.
• Reporting objectifs commerciaux.

Entreprises

  • Agence française de développement - Trésorière

    Paris 2009 - maintenant Trésorerie
    o Gestion et contrôle des flux de trésorerie du groupe (10 M€ journalier sur 30 comptes dont 10 principaux en euros et 5 en devises).
    o Production du comité de trésorerie hebdomadaire (3 fichiers Excel avec chacun 3 onglets incluant des TCD).
    o Reporting de toutes les opérations de la semaine auprès des agences du groupe.
    o Placements de trésorerie soit en AJJ (5 en portefeuille), soit en Opcvm (12 en portefeuille) choisis par rapport au rendement.
    o Interlocuteur privilégié MOA pour toutes améliorations et automatisations sur le logiciel de trésorerie Ktp (automatisations de plusieurs reporting, d’intégration des écritures bancaires).

  • Switch - Trésorière

    Annecy-le-Vieux 2005 - 2008 Trésorerie
    o Gestion et contrôle des flux de trésorerie du groupe (800 K€ journalier sur 37 comptes).
    o Gestion des placements en sicav ou en déport à terme.
    o Gestion des couvertures de change avec option spot ou à terme.
    o Mise en place de nouveaux comptes bancaires et moyens de paiement sur le logiciel comptable et de communication bancaire.
    o Principal interlocuteur des partenaires bancaires.

    Général
    o Comptabilité fournisseur : paiements.
    o Intra-groupe : justification, contrôle de la réciprocité.
    o Caisse : contrôle, comptabilisation, justification.

  • Groupe 1'Dis - Trésorière

    2003 - 2005 Trésorerie
    o Gestion et contrôle des flux de trésorerie du groupe (500 K€ journalier sur 17 comptes).
    o Participation à la mise en place des moyens de paiement centralisés sur le logiciel comptable.

    Général
    o Justification des comptes de bilan pour les classes 4 et 5.
    o Suivi de l’apurement des rfa à recevoir (1 M€).

  • Transfac - Comptable

    2000 - 2003 Trésorerie
    o Gestion et contrôle des flux de trésorerie du groupe (10 K€ journalier sur 4 comptes).

    Général
    o Comptabilité client : facturation, interface comptable, encaissements, relances, justification.
    o Comptabilité fournisseur : comptabilisation, paiements, justification.
    o Etablissement et déclaration de tva via Internet (mise en place d’EFI pour la télétva).

    Paie
    o Salaires : 200 paies vacataires par mois, déclaration unique d’embauche via Internet (200 vacataires).
    o Préparation de la paie (21 salariés).
    o Suivi des chiffres des commerciaux (13 salariés).

Formations

Réseau

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