-
EPC
- Responsable Trésorerie et Financement Groupe
2016 - maintenant
Responsable du service trésorerie.
Refinancement de la dette senior du groupe (club deal et Euro PP), renégociation et suivi du programme d'affacturage.
Gestion du risque de change et de taux d'intérêt.
Mise en place d'un programme d'assurance crédit.
Mise en place de crédit documentaire.
Mise en place de cautions.
Renégociation des conditions bancaires.
Encadrement de l'assistant de trésorerie et supervision du cash management.
Administration de l'outil de trésorerie Sage FRP
Membre de la commission ETI de l’AFTE.
-
Pathé
- Trésorier Groupe
2008 - 2015
Responsable du service trésorerie.
Gestion des financements (lignes bilatérales, club deal, crédit-bail immobilier).
Gestion du risque de change, de taux d'intérêt et de liquidité ; lutte contre la fraude.
Encadrement de l'assistant de trésorerie.
Supervision du cash management des holdings, des filiales françaises et étrangères (cash pooling multidevises), gestion des placements.
Installation de l’outil de gestion de trésorerie Diapason.
Gestion de la relation bancaire, négociation et harmonisation des conditions (dont monétique).
Production et suivi de reportings (prévisions de trésorerie, calcul du coût de financement, EMIR...).
Rédaction d’études pour la direction générale.
Participation au processus de décision de distribution de dividendes.
Mise en place de cautions.
Négociation des contrats-cadres de transport de fonds.
Mise en place d’equity swaps, achats et ventes d'options sur actions, suivi des participations du groupe.
-
Carrefour Banque
- Trésorier Adjoint front office
Courcouronnes
2006 - 2008
Mise en place des financements (crédit syndiqué, lignes bilatérales, CD, BMTN), relation avec les banques et les courtiers.
Gestion du risque de taux d’intérêt (SWAP, CAP, FLOOR), de liquidité et de contrepartie, tests IAS 39.
Participation aux lancements de nouveaux produits d'épargne (sélection des gérants, création des fiches produits, calcul des performances).
Rédaction d'études économiques.
Supervision de la trésorerie quotidienne et de la comptabilisation des opérations financières initiées par le service, placements, suivi de la monétique…
Tenue de tableaux de bord, calcul du coût de financement…
Elaboration du budget de trésorerie
Encadrement des deux assistants de trésorerie.
-
Cemex
- Analyste Trésorerie
Rungis
2006 - 2006
Gestion quotidienne de la trésorerie (emprunts, placements...)..
Etablissement des prévisions de trésorerie, analyse des écarts.
Gestion des leasings.
Participation à un programme de titrisation.
Rédaction d’analyses économiques.
Encadrement de l’assistant de trésorerie.
-
Legris Industrie
- Trésorier
2005 - 2006
Gestion de la trésorerie quotidienne (dans un environnement LBO) : équilibrage des comptes dans un contexte de cash pooling international, placement à court terme des excédents de trésorerie, suivi du cash disponible au sein du groupe…
Participation aux couvertures de change et de matières premières, calcul du résultat de change.
Suivi de la relation avec les banques et les filiales (françaises et étrangères), vérification des échelles d’intérêts, validation des règlements intragroupe (netting multidevises).
-
Calyon
- Opérateur back office
Montrouge
2003 - 2005
Gestion des comptes en devises et tenue de la position de trésorerie.
Confirmation des opérations de prêts/emprunts avec les contreparties.
Traitement et résolution des incidents.
Participation à l’évolution des systèmes d’information (identification des besoins, réalisation de jeux de tests).
-
Caffé Néro
- Serveur
2002 - 2003
Serveur à Londres
-
Financière Agache
- Assistant de trésorerie
2002 - 2002
Mise en place d'un progiciel de gestion de trésorerie back office.
Saisie d’opérations financières (billets de trésorerie, swap de taux, change, tirages sur les lignes de crédits).
Préparation d’états financiers.
Suivi des appels de marge
