PwC
- Auditeur Financier
Neuilly-sur-Seine
2011 - maintenant
- Contrôle légal d’O.P.C.V.M au sein des organismes financiers de valorisation (CACEIS, Euro-VL, BNP Paribas, Dexia, BRED, NATIXIS, State Street).
- Vérification de la composition des actifs par rapport aux états du dépositaire et de leur évaluation.
- Révision des comptes financiers, des opérations sur le capital et des comptes de tiers.
- Analyse des suspens sur les rapprochements titres et bancaires.
- Appréciation de la conformité des actifs et de la gestion pratiquée à travers l’examen des différents ratios financiers mis en place par l’AMF et/ou exposés dans le prospectus.
- Vérification de la sincérité et de l’image fidèle des comptes relatés dans les différents états financiers (rapports annuels, plaquettes semestrielles, partie B du prospectus).
- Audit des acomptes, des dissolutions, des fusions et des distributions de résultat.
- Mise en place des tests de conformité (sondages sur les plus ou moins values, souscriptions-rachats, frais de gestion, …).
- Analyse des anomalies constatées.
- Rédaction d’un rapport destiné aux chefs de missions.
