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Catherine MARCHAL DE WAILLY

Paris

En résumé

Mes compétences :
Peoplesoft
Bank Paiement
XRT
Trésorerie
SEPA
Gestion de trésorerie
SAGE LIGNE 1000

Entreprises

  • Enterprise Rent-A-Car - Responsable Trésorerie

    Paris 2008 - maintenant Responsable Trésorerie en CDI
    Filiale française du leader mondial du marché de la location de véhicules. CA de 112M EUR . 170 sites
    - Gestion et suivi du cash pooling ;
    - Gestion, suivi et prévisions de trésorerie
    - Gestion des provisions
    - Reporting interne pour la maison mère (Saint Louis, US) ;
    - Contrôle et suivi des commissions et des engagements, des frais bancaires,
    - Suivi des intercos avec les autres sociétés membres du groupe
    - Gestion des notes de frais
    - Gestion de la relation avec les sept banques (12 comptes) ;
    - Gestion des réconciliations bancaires (suivi au jour le jour)
    - Mise en place de Bank Paiement, EBICS et SEPA

  • Hopital Foch - Responsable du Contentieux & Adjoint

    Suresnes 2001 - 2008 Responsable du Contentieux et Adjoint Comptabilité Clients en CDI HOPITAL FOCH
    Etablissement privé à but non lucratif avec une mission de service public fondé en 1929.
    - Gestion des clients douteux (Particuliers) ;
    - Mise en place d'une gestion de trésorerie et d'investissement lors de l'extension de l'Hôpital ;
    - Management d'une équipe de 2 personnes ;
    - Gestion des comptes CPAM ;
    - Gestion quotidienne de la trésorerie (rapprochements bancaires, suivi des comptes, 2 banques) ;
    - Participation à l'élaboration du bilan ;
    - Analyse des balances patients, CPAM et autres organismes

  • FRAIKIN FRANCE - Comptable Trésorerie

    COLOMBES 1998 - 2001 Leader européen du marché de la location de véhicules industriels, utilitaires et commerciaux
    - Gestion de la trésorerie quotidienne du siège et des 160 agences ;
    - Tenue des effets fournisseurs
    - Achats et ventes de Sicav
    - Remise à l'escompte ou à l'encaissement
    - Mise en place de ligne de crédit

  • ALVAC - Comptable

    1991 - 1998 Société de sécurité et de gardiennage
    - Comptabilité générale et élaboration du bilan ;
    - Contrôle des acomptes, des notes de frais, déclaration de TVA ;
    - Relations et liaisons avec le contrôleur judiciaire

Formations

Réseau

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