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Aline BARIDON

Puteaux

En résumé

Mes compétences :
Contrôle de gestion
Finance
Management
ERP
Comptabilité

Entreprises

  • MERCER - Responsable Trésorerie France

    Puteaux 2013 - maintenant Suivi journalier du cash fiduciaire, transferts, règlements, encaissements de cotisations, émission de SCT et SDD.

    SEPA : Participation active à la migration (définition des besoins, appel d'offres, tests, interface entre les partenaires bancaires, les services IT, les services de gestion). Key user de la base mandats et SDD.

    Gestion des Télé règlements en ligne.

    Participation à la migration de la gestion du cash Corporate au sein d'un CSP en Espagne.

    Mise en place de Sage 100 Trésorerie.
    Gestion des relations, des pouvoirs et cautions bancaires.

    Migration totale des comptes vers une autre banque, mise en place d'un cash pooling, négociation des conditions bancaires.

    Gestion des prêts intragroupe.
    Reportings et analyses diverses.

  • COSFIBEL - Trésorier

    2011 - 2013 - gestion quotidienne des comptes bancaires (40 comptes, 10 banques) : encaissements clients, virements fournisseurs,
    - gestion des pouvoirs bancaires,
    - reportings hebdomadaires et mensuels : position de trésorerie, coût du financement, lignes de crédit,
    - suivi des frais financiers et conditions bancaires,
    - suivi des comptes courants intragroupe,
    - mise en place de prévisions de trésorerie,
    - mise en place du protocole EBICS,
    - mise en place de procédures.

  • Valeo - Responsable Trésorerie

    Paris 2009 - 2011 - gestion quotidienne des 9 comptes bancaires, gestion des relations bancaires,
    - gestion des overdues en collaboration avec les comptables clients (mise en place de procédures, animation des réunions hebdomadaires),
    - définition des couvertures sur les matières premières (aluminium et le cuivre) et devises,
    - consolidation, reportings hebdomadaires et mensuels : cash, endettement, frais financiers, prévisions à 3 mois et budgets,
    - suivi des règlements intercos,
    - travaux de clôture mensuelle / budget / forecasts : cash, frais financiers, endettement, analyse des écarts, rédaction des commentaires pour la Branche Thermique Moteur.

  • Valeo - Contrôleur de Gestion

    Paris 2007 - 2009 - gestion des prix de vente : aide à la résolution des litiges clients,
    - préparation des fichiers de clôture pour les sites de production (Indice Prix de Ventes, provisions et prévisions de chiffre d’affaires),
    - consolidation et reporting, analyse et rédaction des commentaires pour la Direction Financière,
    - participation au processus budgétaire et plan à moyen terme,
    - suivi de l’indexation des matières premières (aluminium, cuivre et plastique), définition des besoins / couvertures.

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