Mes compétences :
Gestion de trésorerie
Reporting
Affacturage
Informatique de gestion
Entreprises
EMT 74 - Groupe MAIKE AUTOMOTIVE
- Responsable Trésorerie Groupe
2010 - 2015Piloter la trésorerie au quotidien : équilibrage des comptes, élaboration des prévisions CT, MT
Construire le budget de trésorerie
Déterminer les cash flow
Analyser le BFR
Reporter les principaux indicateurs de trésorerie à la Direction
Monter les dossiers de financement, suivre la dette groupe
Piloter le contrat d'affacturage groupe et d'assurance crédit
Suivre les contrats et dossiers Assurance
Animer les relations avec les partenaires bancaires
Piloter divers projets : mise en place SEPA, sécurisation des paiements, EBICS TS
Répondre aux demandes d'informations financières des tiers
EMT 74 - Groupe EM TECHNOLOGIES
- Adjoint DAF
2003 - 2010Gérer la trésorerie quotidienne et suivre les soldes en valeur des comptes bancaires
Elaborer le budget de trésorerie encaissements/décaissements
Mettre en place la convention de trésorerie groupe
Comptabilité: rapprochements bancaires, écritures de fin de période, révision des comptes en préparation de la visite des experts comptables, déclarations fiscales TVA, CVAE, CFE, CETIM, calcul des intérêts de compte courant, interface des paies en comptabilité, intégration du chiffre d'affaires issu de la GPAO en comptabilité, écritures comptables liées à l'affacturage
TNT Express France
- Trésorier
Lyon1998 - 2003Suivre les soldes quotidiens en valeur des comptes de l'ensemble des filiales, prévisions CT, virements d'équilibrage, reporting groupe
Gérer les opérations de couverture des devises
Suivre les demandes de cautions bancaires
