Chaimaa OUIFAK

En résumé

Entreprises

• Orange - Cash management

  Paris 2013 - 2013 - Gestion des prévisions de trésorerie :
  - Rapprochement entre les mouvements bancaires figurant sur les extraits de compte et les prévisions saisies dans l’outil de gestion de trésorerie
  - Equilibrage des comptes bancaires
  - Saisie des prévisions de trésorerie dans l’outil de trésorerie KTP.
  - Calcul des échelles d’intérêts Intragroupe,
  - Préparation des suivis des cours de change, Netting
  - Vérification des échelles d’intérêts transmises par les banques.
  - Contacts quotidiens vers Filiales, Back Office, Salle des marchés et banques
  - Revue du processus de prévision : lancer une réflexion sur la recherche d’amélioration du processus de prévision principalement vis-à-vis des clients du cash management.
  - Développer les analyses historiques qui doivent permettre une meilleure évaluation des prévisions : repérimétrage, comparatifs, évènements exceptionnels.
  - Réflexion et mise en place d’une simplification des prévisions à court et moyen terme des filiales ne possédant pas l’outil de trésorerie KTP.

• Orange - Gestionnaire Back-office

  Paris 2013 - 2014 - Traitement des opérations financières en Euro à court terme: prêts/emprunts, TCN, OPCVM,
  - Gestion de la trésorerie EUR: virements d'équilibrage, rapprochements bancaires, analyse des écarts des soldes bancaires.
  -Traitement des opérations financières liées au change : FX Spot, FX Forward, FX Swap et
  FX Option
  - Traitement des produits dérivés: CCIRS, IRS, CAP….
  - Traitement des opérations liées au financement des filiales et des opérations spécifiques: augmentation de capital, restructuration financièredes filiales et prêts/emprunts avec les filiales
  - Suivi des portefeuilles de Cash Collaterals

• SFR - Chargée d'études patrimoine

  2010 - 2011 - Optimisation des OPEX du patrimoine technique de SFR et de sa pérennisation (plus de 18 000 sites)
  - Suivi des programmes d’acquisition et de renégociation
  - Réalisation d’études transverses au sein de l’équipe Politique Patrimoine
  (maquette de RIV, valorisation du parc).
  - Analyse de l’évolution de la politique tarifaire des sites techniques.
  - Contrôle et fiabilisation des données de la Gestion Electronique Documentaire Patrimoine
  - Participation à la réalisation du reporting mensuel de l’équipe et suivi des indicateurs.

• Arrow Electronics - Cadre financier et administratif

  New York 2009 - 2009 Gestion des ressources humaines, gestion de la logistique, transactions bancaires, assistance commerciale, recouvrement, suivi des commandes clients et des fournisseurs locaux et étrangers, gestion des achats internes, contrôle de gestion.

• IBM - Gestionnaire financier

  Bois-Colombes 2008 - 2009 Service recouvrement :
  - Garantir le recouvrement amiable des créances sur un portefeuille client et les relances, mettre en place des accords de compensation de paiement avec les clients également fournisseurs , encaissement des règlements et passation des écritures sur LIW (logiciel de gestion recouvrement IBM)
  Département FINANCIER
  - Opérations bancaires : remises chèques et traites, demande de cautions, négociations des achats et de ventes de devises auprès des salles de marchés
  - Réception et paiement des factures des fournisseurs locaux et étrangers
  - Gestion des demandes de paiement (notes de frais) et des dotations en devise pour déplacement à l’étranger
  - Gestion de stock des fournitures
  - Assistance du Responsable Trésorerie : Placement et Gestion des excédents de trésorerie, souscription et vente des SICAV, classement des pièces de trésorerie, Compliance Test Trésorerie (test de contrôle et de conformité aux normes de gestion de trésorerie IBM)

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

• Chérif DERGAOUI

• Christophe RYSER

• Jessy COULON

• Joseph SASSON

• Ludovic INARD

• Meryem BOUTALEB JOUTEY

• Robin TIRELOQUE

• Stéphane MONNOT-BOUDRANT

• Yahya NAJJARI