2014 - maintenant- Mise en place d'une gestion quotidienne de trésorerie via excel (analyse des position et équilibrage - 6 comptes principaux et 120 sous-comptes)
- Gestion de la relation bancaire : restructuration du pool bancaire
- Mise en place des rapprochements bancaires sur Sage 1000
- Gestion et suivi du parc de TPE
- Dématérialisation et sécurisation des moyens de paiements (EBICS TS)
- Comptabilisation des opérations de banques (env. 9500/mois)
- Contrôle et analyse des comptes financiers et services bancaires
- Mise en place et suivi d'un reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel - suivi mensuel de l'état de la dette
- Suivi des financements du groupe (prêt mezzanine) - détermination des intérêts sur les prêts inter-co.
HORIBA ABX - CA 110M€
- Cash & Credit Manager
2000 - 2014Trésorerie :
- Gestion quotidienne de la trésorerie en euro et en devises via FRP Treasury
- Etablissement des rappros bancaires
- Vérification de l'application des conditions bancaires : mise en place d'outils d'aide à la décision et mesure de la performance de la trésorerie
- Comptabilisation des opérations de trésorerie - contrôle et analyse des comptes financiers
- Production des budgets de trésorerie annuels et mensuel : analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé.
- Gestion des risques de taux et de change : détermination des position, suivi des contrats, comptabilisation des couvertures, calcul du résultat de change
- Dématérialisation et sécurisation des moyens de paiements (VCOM - EBICS)
Comptabilité clients
- Optimisation du poste client par des actions préventives et curatives
- Enregistrement des encaissements
- Emission et suivi des garanties bancaires, des crédits documentaires
- Elaboration et suivi du reporting client (DSO)
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