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VIVARTE
- Cash Manager
Paris
2012 - maintenant
Gestion des prévisions de trésorerie et budgets (TFT, bilan, P&L, suivi des stocks...), Analyses et suivis des filiales (réalisé vs prévisionnel, DPO, DSO...), reverse factoring, suivi des décaissements, etc. ...
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VEOLIA ENVIRONNEMENT
- Gestionnaire de Trésorerie
Paris
2010 - 2012
Cash Management (Trésorerie quotidienne, reportings, Cash Pooling France, Cash Pooling International, etc....)
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KEYRIA
- Trésorière
2007 - 2010
En charge de la gestion du service de Trésorerie du Groupe:
Gestion de la trésorerie des filiales françaises (Equilibrage quotidien des comptes). Suivi des filiales étrangères. Reportings financiers (situations hebdomadaire/mensuel et prévisions à 3 mois). Suivi des intercos. Gestion et développement des cartes affaires. Contrôle du respect des conditions bancaires. Suivi de la dette du groupe. Calcul des intérêts et des provisions. Change. Relations bancaires. Développement et projets…
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Vivarte
- Assistante de trésorerie
Paris
2007 - 2007
Support au service de trésorerie sur les différents postes, suite à un surcroit d'activité (mise en place d'un nouveau logiciel de trésorerie).
Missions abordées:
Trésorerie quotidienne
Reportings financiers (hebdomadaire et mensuel)
Contrôle des conditions bancaires
Suivi des opérations de change...
