La Chapelle Saint-Mesmin
Je suis actuellement basé à Mr Bricolage, au sein du département financier, sous la responsabilité du directeur financier.
Je suis une assistante en gestion de trésorerie et comptabilité, dynamique rigoureux et réactif, notre curiosité et envie d’apprendre me permettrai de mener à bien les missions confiées par la société.
J’interviens dans toutes les opérations de gestion de la trésorerie à vue et à terme de la Banque et dans la mise en œuvre de la politique de gestion des risques financiers.
Je suis particulièrement chargé de :
- procéder aux prévisions périodiques des mouvements de trésorerie liés aux opérations de financement et de mobilisation des ressources ainsi qu’au fonctionnement courant de la Banque ;
- comptabiliser toutes les opérations de Trésorerie
- établir les rapprochements bancaires
- réaliser les paiement fournisseurs
- comptabiliser les écritures relatives aux flux
- gérer la relation avec les banques
- le reporting et tableaux de bord pour la direction,
-Comptabilité analytique
