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Natixis
- Contrôleur financier
Paris
2011 - maintenant
En charge des travaux de rapprochements entre le résultat économique et comptable sur le périmètre GAPC (Gestion active des portefeuilles cantonnés) qui comprend:
- Justification des comptes impactant le résultat (comptes de latent, de provisions) en normes IFRS et French. Analyse et justification des écarts de normes French/IFRS (validation du résultat French), justification des comptes de latent, suivi des deals internes.
- Rapprochement des encours Comptabilité/Gestion : analyse des écarts, comptabilisation des corrections comptables, justification des écarts expliqués.
- rapprochement des composantes de résultat éco/compta, enregistrement comptable des corrections de latent. calcul, comptabilisation et contrôle des valorisations des packages NBT, rationalisation du résultat.
- Suivi des cessions de trading et OJV garantis par BPCE.
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Societe generale
- Product controller
PARIS
2003 - 2011
Rapprochement du résultat économique et comptable de l’activité IRD Paris et Tokyo (dérivés de taux) :
- Analyse des écarts mensuels à l’aide des outils Middle Office, Back Office et comptable.
- Remontée des analyses et proposition de solution auprès des assistants front et support informatique.
- Correction du résultat comptable (résultat comptable non alimenté en automatique suite à un bug informatique ou deal non booké à temps dans les applicatifs par le FO ou MO).
Réalisation des rapprochements comptabilité-gestion sur le périmètre IRD/CDV (dérivés de taux, dérivés de crédit) :
- analyse des écarts sur compte de résultat, bilan et hors bilan. Priorisation de l’analyse et de la correction des anomalies BAFI et proposition de plans d’action.
- Report auprès des Middle Office, Back Office et support informatique sur les écarts à corriger en automatique.
Projet BME (Break Manual Entries). Réduction des écritures manuelles. Projet démarré en octobre 2009 et priorisé en 2010 par la Société Générale.
- Premier point d’entrée entre les opérationnels et les cellules projet/IT/contrôle.
- Suivi et analyse du stock des écritures manuelles saisies en quotidien et mensuel sur les produits dérivés.
- Mise en place, création et suivi d’un identifiant unique pour chaque cause identifiée.
- Réunion hebdomadaire avec les équipes projet et IT : Remontée des points bloquants et nouvelles causes d’écarts. Planification des différentes livraisons IT (roadmap). Rédaction des expressions de besoin.
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Societe generale
- Précomptabilité
PARIS
1997 - 2003
Travaux de rapprochements des comptes dépositaires sur les activités titres USA, Asie et Londres
- Rapprochement dans les outils internes.
- Analyse des suspens cash.
- Report auprès des Back office et des contrôleurs internes sur les actions menées.
Ouverture et fermeture des comptes de règlements et dépositaires :
- Demande d’ouverture et fermeture des comptes (clôture de soldes)
- Demande de paramétrage dans la base de données de référence (numéro de compte, ficli), application BO (circuit clearing), suivi des envois de swift du dépositaire.
